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單位凈值 (2025-08-29)

1.04540.00%
近1月：0.04%
近1年：2.51%

累計凈值

1.4330
近3月：0.44%
近3年：15.44%

近6月：1.35%
成立來：51.32%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：44.53億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉長俊等
成 立 日：2018-08-24管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0454 1.4330 0.00%
    08-28 1.0454 1.4330 -0.01%
    08-27 1.0455 1.4331 0.02%
    08-26 1.0453 1.4329 0.02%
    08-25 1.0451 1.4327 0.02%
    08-22 1.0449 1.4325 0.00%
    08-21 1.0449 1.4325 -0.01%
    08-20 1.0450 1.4326 0.02%
    08-19 1.0448 1.4324 -0.04%
    08-18 1.0452 1.4328 -0.11%
    08-15 1.0463 1.4339 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.04%
    0.44%
    1.35%
    1.08%
    2.51%
    9.45%
    15.44%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    1293 | 3459
    528 | 3393
    613 | 3284
    714 | 3252
    1263 | 3078
    98 | 2515
    43 | 2146
    四分位排名

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