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單位凈值 (2025-07-03)

1.04790.06%
近1月：0.60%
近1年：3.21%

累計凈值

1.4355
近3月：1.16%
近3年：17.18%

近6月：1.27%
成立來：51.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉長俊等
成 立 日：2018-08-24管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0479 1.4355 0.06%
    07-02 1.0473 1.4349 0.09%
    07-01 1.0464 1.4340 0.04%
    06-30 1.0460 1.4336 0.02%
    06-27 1.0458 1.4334 0.01%
    06-26 1.0457 1.4333 -0.04%
    06-25 1.0461 1.4337 -0.03%
    06-24 1.0464 1.4340 0.01%
    06-23 1.0463 1.4339 0.05%
    06-20 1.0458 1.4334 0.05%
    06-19 1.0453 1.4329 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.60%
    1.16%
    1.27%
    1.32%
    3.21%
    10.98%
    17.18%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    321 | 3120
    363 | 3114
    311 | 3056
    284 | 2984
    463 | 2980
    1132 | 2737
    81 | 2193
    42 | 1849
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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