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匯添富彭博政金債1-3年A(012128
)

凈值估算(25-07-03 11:00)

--
近1月：0.31%
近1年：2.86%

單位凈值 (2025-07-02)

1.07730.04%
近3月：0.84%
近3年：9.27%

累計凈值

1.1173
近6月：0.17%
成立來：12.06%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：13.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何旻
成 立 日：2021-10-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標的：彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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    • 今年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0773 1.1173 0.04%
    07-01 1.0769 1.1169 0.03%
    06-30 1.0766 1.1166 -0.01%
    06-27 1.0767 1.1167 0.02%
    06-26 1.0765 1.1165 0.02%
    06-25 1.0763 1.1163 -0.03%
    06-24 1.0766 1.1166 -0.03%
    06-23 1.0769 1.1169 0.01%
    06-20 1.0768 1.1168 0.02%
    06-19 1.0766 1.1166 0.02%
    06-18 1.0764 1.1164 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.31%
    0.84%
    0.17%
    0.26%
    2.86%
    6.37%
    9.27%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    322 | 606
    297 | 600
    279 | 581
    476 | 559
    480 | 559
    252 | 490
    191 | 341
    163 | 282
    四分位排名

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    良好

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    一般

    一般

    一般
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329 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-20 09:03
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