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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：2.27%

單位凈值 (2025-08-29)

1.07500.03%
近3月：0.17%
近3年：8.25%

累計(jì)凈值

1.1150
近6月：0.70%
成立來(lái)：11.82%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：13.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：彭偉男
成 立 日：2021-10-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博中國(guó)政策性銀行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0750 1.1150 0.03%
    08-28 1.0747 1.1147 -0.06%
    08-27 1.0753 1.1153 0.00%
    08-26 1.0753 1.1153 0.04%
    08-25 1.0749 1.1149 0.06%
    08-22 1.0743 1.1143 -0.01%
    08-21 1.0744 1.1144 0.06%
    08-20 1.0738 1.1138 -0.02%
    08-19 1.0740 1.1140 0.04%
    08-18 1.0736 1.1136 -0.17%
    08-15 1.0754 1.1154 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.01%
    0.17%
    0.70%
    0.05%
    2.27%
    5.67%
    8.25%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    65 | 632
    320 | 623
    289 | 599
    305 | 574
    352 | 558
    240 | 504
    188 | 347
    160 | 286
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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208 0 公告匯添富彭博中國(guó)政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-19 09:24
186 0 公告匯添富彭博中國(guó)政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-07 09:06
240 0 公告匯添富彭博中國(guó)政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-22 09:16
291 0 公告匯添富彭博中國(guó)政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-29 13:40
255 0 這只基金現(xiàn)在不分紅了嗎？ 烈焰555 03-25 21:54
605 0 港股強(qiáng)勢(shì)大漲，內(nèi)房地帶頭反攻，恒生科技、恒生工商緊 風(fēng)吹雨來(lái)雨打風(fēng) 02-16 20:53
430 0 早盤港股探底回升，恒生科技帶頭反轉(zhuǎn)，恒生金融緊隨其 風(fēng)吹雨來(lái)雨打風(fēng) 02-15 13:32
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