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單位凈值 (2026-02-03)

1.07630.00%
近1月：0.16%
近1年：0.73%

累計(jì)凈值

1.1213
近3月：0.28%
近3年：8.53%

近6月：0.45%
成立來：12.48%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：13.37億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：彭偉男
成 立 日：2021-10-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-03 1.0763 1.1213 0.00%
    02-02 1.0763 1.1213 0.01%
    01-30 1.0762 1.1212 0.01%
    01-29 1.0761 1.1211 0.01%
    01-28 1.0760 1.1210 0.03%
    01-27 1.0757 1.1207 -0.02%
    01-26 1.0759 1.1209 0.02%
    01-23 1.0757 1.1207 0.03%
    01-22 1.0754 1.1204 -0.02%
    01-21 1.0756 1.1206 0.03%
    01-20 1.0753 1.1203 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.16%
    0.28%
    0.45%
    0.16%
    0.73%
    5.19%
    8.53%
    同類平均
    0.02%
    0.21%
    0.28%
    0.48%
    0.21%
    0.96%
    5.66%
    9.35%
    滬深300
    -0.97%
    0.65%
    0.14%
    14.92%
    0.65%
    22.09%
    46.56%
    12.52%
    同類排名
    80 | 408
    248 | 406
    196 | 401
    210 | 382
    248 | 406
    219 | 358
    148 | 273
    122 | 217
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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