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匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A(007289
)

凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：0.05%
近1年：1.95%

單位凈值 (2025-10-17)

1.03080.05%
近3月：-0.12%
近3年：8.19%

累計凈值

1.1976
近6月：0.36%
成立來：21.00%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：67.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2019-06-19管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.83%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0308 1.1976 0.05%
    10-16 1.0303 1.1971 0.02%
    10-15 1.0301 1.1969 0.00%
    10-14 1.0301 1.1969 -0.01%
    10-13 1.0302 1.1970 0.04%
    10-10 1.0298 1.1966 -0.02%
    10-09 1.0300 1.1968 0.07%
    09-30 1.0293 1.1961 0.05%
    09-29 1.0288 1.1956 -0.01%
    09-26 1.0289 1.1957 0.02%
    09-25 1.0287 1.1955 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.05%
    -0.12%
    0.36%
    0.26%
    1.95%
    6.04%
    8.19%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.12%
    -0.71%
    -0.87%
    -1.90%
    -1.19%
    -1.09%
    -2.35%
    同類排名
    232 | 651
    305 | 648
    288 | 623
    278 | 585
    292 | 558
    230 | 524
    173 | 352
    144 | 291
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
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