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凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：9.28%
近1年：17.33%

單位凈值 (2025-09-02)

0.6338-0.28%
近3月：7.17%
近3年：-23.55%

累計凈值

0.7138
近6月：2.42%
成立來：-31.44%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2021-04-14管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.92%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 0.6338 0.7138 -0.28%
    09-01 0.6356 0.7156 -0.27%
    08-29 0.6373 0.7173 2.39%
    08-28 0.6224 0.7024 -0.54%
    08-27 0.6258 0.7058 -2.99%
    08-26 0.6451 0.7251 0.22%
    08-25 0.6437 0.7237 3.67%
    08-22 0.6209 0.7009 0.68%
    08-21 0.6167 0.6967 -0.77%
    08-20 0.6215 0.7015 2.34%
    08-19 0.6073 0.6873 1.74%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.75%
    9.28%
    7.17%
    2.42%
    0.80%
    17.33%
    -24.00%
    -23.55%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    8.07%
    4.66%
    0.42%
    -3.01%
    12.57%
    -29.52%
    -29.59%
    同類排名
    3547 | 4257
    2408 | 4203
    3571 | 3946
    3559 | 3565
    3346 | 3420
    2851 | 2991
    2270 | 2278
    1743 | 1859
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3017.19%
    2024-12-3120.19%
    2024-06-3025.39%
    2023-12-3139.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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