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凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：-4.14%
近1年：-6.97%

單位凈值 (2025-07-02)

0.56690.35%
近3月：-9.94%
近3年：-39.69%

累計凈值

0.6469
近6月：-7.54%
成立來：-38.67%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：7.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2021-04-14管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.00%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 0.5669 0.6469 0.35%
    07-01 0.5649 0.6449 -0.55%
    06-30 0.5680 0.6480 0.67%
    06-27 0.5642 0.6442 -0.77%
    06-26 0.5686 0.6486 -0.04%
    06-25 0.5688 0.6488 0.18%
    06-24 0.5678 0.6478 0.80%
    06-23 0.5633 0.6433 -1.19%
    06-20 0.5701 0.6501 1.89%
    06-19 0.5595 0.6395 -0.59%
    06-18 0.5628 0.6428 0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.33%
    -4.14%
    -9.94%
    -7.54%
    -9.84%
    -6.97%
    -27.13%
    -39.69%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    -1.11%
    -5.39%
    -11.35%
    -9.43%
    -11.79%
    -10.12%
    -31.13%
    -44.09%
    同類排名
    2772 | 3972
    3924 | 3938
    3711 | 3714
    3417 | 3427
    3416 | 3426
    2863 | 2896
    2157 | 2218
    1644 | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.19%
    2024-06-3025.39%
    2023-12-3139.93%
    2023-06-3072.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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48 0 不著急，在探探底再上車，必須買在最劃算 天天都是艷陽天 07-02 19:19
42 0 暗潮涌動，難搞 知足常樂就美 07-02 19:05
45 0 今天更新主要是A股里面的小波動 重海聽雷 07-02 19:01
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