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凈值估算(25-10-15 15:00)

--
近1月：-3.57%
近1年：-3.01%

單位凈值 (2025-10-15)

0.59680.79%
近3月：6.17%
近3年：-23.73%

累計凈值

1.8936
近6月：-2.69%
成立來：63.01%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：126.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2019-04-04管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.33%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 0.5968 1.8936 0.79%
    10-14 0.5921 1.8842 2.60%
    10-13 0.5771 1.8542 -0.96%
    10-10 0.5827 1.8654 -0.24%
    10-09 0.5841 1.8682 -0.93%
    09-30 0.5896 1.8792 -0.77%
    09-29 0.5942 1.8884 1.64%
    09-26 0.5846 1.8692 -0.54%
    09-25 0.5878 1.8756 -0.93%
    09-24 0.5933 1.8866 0.12%
    09-23 0.5926 1.8852 -0.69%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.22%
    -3.57%
    6.17%
    -2.69%
    -3.09%
    -3.01%
    -20.64%
    -23.73%
    同類平均
    -3.14%
    0.07%
    16.93%
    27.04%
    25.30%
    27.43%
    33.63%
    28.27%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    跟蹤標(biāo)的
    1.29%
    -3.62%
    5.88%
    -4.76%
    -5.50%
    -5.52%
    -24.91%
    -28.79%
    同類排名
    785 | 4370
    3951 | 4316
    3428 | 4021
    3665 | 3668
    3344 | 3344
    2997 | 3005
    2291 | 2295
    1775 | 1839
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30113.99%
    2024-12-3187.01%
    2024-06-3071.15%
    2023-12-3191.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
4 0 指數(shù)只需要錢，只需要錢。什么基本面不用分析。大力出 割是個傳說 10-15 21:14
42 0 10-15白酒板塊今天帶量再次站回上行趨勢線上方， 玉龍定投 10-15 21:00
31 1 賬戶中最敗筆的就是醉酒，還持續(xù)醉著 正立執(zhí)綏 10-15 20:52
15 0 為什么這個ETF不分紅？ 何金亮 10-15 20:29
17 0 0.612入的 基民0E58Y90107 10-15 20:15
466 4 亂說的（看來你是月尾才發(fā)力護盤）好吧這一層放著吃虧 修心之地 10-15 20:04
132 0 $酒ETF(SH512690)$ 割是個傳說 10-15 19:13
3133 0 10-15白酒板塊今天帶量再次站回上行趨勢線上方， 玉龍定投 10-15 19:03
141 3 今天收盤能站在0.597。及以上的話，那明天這肯定 進擊的黃輝逢 10-15 16:56
344 1 費無拉及，雖然你今年沒漲，但今天徹底清了你，這半個 純真質(zhì)樸的秋荻7 10-15 16:48
782 20 高拋低吸降成本 老油條讀書 10-15 15:24
25 0 白酒真的是個老登股，就是這么弱 抄底的羅伯特 10-15 15:02
179 5 白酒反轉(zhuǎn)了.買買買. 股友13105oD323 10-15 14:50
22 0 怪事了…節(jié)都過完了…居然漲了 武永彭 10-15 14:45
137 3 沒這么快大漲，會在這個集體箱震蕩，不然 波段王2026 10-15 14:40
317 9 周一大盤承壓，銀行和保險護不住盤，白水有可能會動。 汽車卡位龍頭 10-15 14:38
396 3 10.15科技的弱反沒有任何意義 ETF數(shù)據(jù)俠 10-15 14:28
22 0 恒生科技513130方向我覺得可以逐步加大力度去跟 天青色等煙雨呀 10-15 14:23
21 0 小登未來源源不絕，老登逐漸消亡 追漲殺跌炒股養(yǎng)家 10-15 14:22
29 0 萬物起白酒死 用二萬賺200萬 10-15 13:33
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