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凈值估算(25-08-29 15:00)

--
近1月：8.13%
近1年：17.62%

單位凈值 (2025-08-29)

0.62352.48%
近3月：6.24%
近3年：-24.63%

累計(jì)凈值

1.9470
近6月：3.21%
成立來：70.30%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：126.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2019-04-04管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.39%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 0.6235 1.9470 2.48%
    08-28 0.6084 1.9168 -0.56%
    08-27 0.6118 1.9236 -3.07%
    08-26 0.6312 1.9624 0.21%
    08-25 0.6299 1.9598 3.70%
    08-22 0.6074 1.9148 0.70%
    08-21 0.6032 1.9064 -0.76%
    08-20 0.6078 1.9156 2.32%
    08-19 0.5940 1.8880 1.75%
    08-18 0.5838 1.8676 0.50%
    08-15 0.5809 1.8618 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.65%
    8.13%
    6.24%
    3.21%
    1.25%
    17.62%
    -23.29%
    -24.63%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.84%
    8.16%
    4.55%
    1.12%
    -1.25%
    15.08%
    -27.52%
    -29.65%
    同類排名
    1855 | 4297
    2175 | 4187
    3595 | 3943
    3545 | 3564
    3325 | 3419
    2826 | 2986
    2264 | 2272
    1708 | 1850
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30113.99%
    2024-12-3187.01%
    2024-06-3071.15%
    2023-12-3191.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
335 2 買入白酒正當(dāng)時(shí) 股友657333h5z6 08-31 05:43
41 1 下個(gè)星期到底是選電池?白酒?還是低空經(jīng)濟(jì)?,我估計(jì) 我對(duì)大A只有恨 08-31 00:08
23 0 人生的機(jī)會(huì)不多，現(xiàn)在買入白酒，未來可以少工作幾年。 玩家錄 08-31 00:07
203 5 8.27號(hào)賣出寒武紀(jì)，滿倉(cāng)殺入酒ETF了 如歌元年 08-30 23:40
79 2 請(qǐng)教一下各位大佬，這個(gè)ETF有每年有分工嗎？ 蘭溪萬手哥 08-30 19:29
738 6 茅王說了，強(qiáng)勢(shì)回歸！ 玩家錄 08-30 15:32
602 2 8.29 小k大王 08-30 14:25
1059 5 $酒ETF(SH512690)$ 攢點(diǎn)學(xué)費(fèi) 08-30 12:48
1742 10 這個(gè)月塊錢的，還有誰(shuí) 我在A股賠錢柒年 08-30 10:14
71 2 0.625賣了40萬 股友7D05o25658 08-30 09:57
413 11 白酒已經(jīng)在底部一直放量，如果你錯(cuò)過了北方稀土、寒武 玩家錄 08-30 09:37
183 1 我輕輕滴來了，上漲初期，低估值高分紅ETF，絕對(duì)的 股市東風(fēng) 08-30 07:35
44 0 接下來應(yīng)該是拉電池，因?yàn)殡姵赜蓄}材，酒沒有 我對(duì)大A只有恨 08-30 01:58
64 0 都怪我，我也是早盤在開車時(shí)候看了一眼買的。買入價(jià)格 心寬體胖300來磅 08-29 23:04
27 0 明牌 逆市狂魔 08-29 22:47
42 0 8月份也漲了10%了，尚可尚可 降龍廿八掌 08-29 22:29
180 6 全倉(cāng)賣出點(diǎn)成買入了，怎么辦？慌的一 股友508620h36t 08-29 22:14
40 0 9月9日，酒協(xié)會(huì)將舉行全國(guó)百城萬店金秋美酒促銷活動(dòng) 好好xuX天天向上 08-29 22:06
1900 5 “低位”板塊中，勝率最高的是它！ 范范愛養(yǎng)基 08-29 19:12
366 16 上漲乏力，切換到半導(dǎo)體了，半導(dǎo)體倒車接人 股友7D05o25658 08-29 18:17
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