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凈值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：-4.73%
近1年：-5.77%

單位凈值 (2025-07-01)

0.5523-0.54%
近3月：-10.44%
近3年：-40.32%

累計凈值

1.8046
近6月：-10.31%
成立來：50.85%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：122.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2019-04-04管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.40%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 0.5523 1.8046 -0.54%
    06-30 0.5553 1.8106 0.69%
    06-27 0.5515 1.8030 -0.79%
    06-26 0.5559 1.8118 -0.04%
    06-25 0.5561 1.8122 0.20%
    06-24 0.5550 1.8100 0.84%
    06-23 0.5504 1.8008 -1.20%
    06-20 0.5571 1.8142 1.88%
    06-19 0.5468 1.7936 -0.58%
    06-18 0.5500 1.8000 0.60%
    06-17 0.5467 1.7934 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.49%
    -4.73%
    -10.44%
    -10.31%
    -10.31%
    -5.77%
    -27.55%
    -40.32%
    同類平均
    1.89%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    跟蹤標的
    -1.28%
    -5.75%
    -11.88%
    -12.12%
    -12.12%
    -9.13%
    -31.39%
    -44.30%
    同類排名
    3787 | 3968
    3936 | 3936
    3702 | 3706
    3379 | 3426
    3379 | 3426
    2848 | 2888
    2157 | 2218
    1650 | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3187.01%
    2024-06-3071.15%
    2023-12-3191.17%
    2023-06-30121.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
1663 24 薅羊毛 ETF1厘做T 07-02 00:44
106 12 我對不起大家伙兒，大家伙兒都一起來罵我吧，我買什么 大火火火火火 07-02 00:14
878 29 薅羊毛 ETF1厘做T 07-01 23:57
607 2 骨頭再硬，經(jīng)不起螞蟻啃（20250701長線） 紅旗烈烈 07-01 23:52
276 6 股票我都可以做T90勝率，盤中也大部分精準低吸高拋 ETF1厘做T 07-01 23:42
18 0 今年別想有行情 股友UYFze8 07-01 23:25
29 2 一周一帖，繼續(xù)觀望 carloshua銀嘉 07-01 22:29
203 0 那些說手續(xù)費的，有兩種原因，一種操作不來，一種沒去 ETF1厘做T 07-01 22:00
982 23 星期四進白酒，星期五拋了領漲白酒進醫(yī)療防守，雕不雕 牛排星仁 07-01 21:12
2304 11 四天漲了10%~ 望京博格 07-01 21:01
65 1 一個個嘴上都看衰白酒，怎么etf一個月凈增長了二十 葛大媽還錢 07-01 20:53
22 1 不到時候，如果大跌就是時機 樂觀的夏赫5 07-01 20:12
17 0 0.2才是你的歸宿。 抄股養(yǎng)小3 07-01 19:25
29 1 我來看看，哪些人在白酒躲牛市??！創(chuàng)新藥、券商、軍工 玩家錄 07-01 18:47
27 1 禁酒令的余溫，要解套，估計得到春節(jié)了 本人乃迷財小萌新是也 07-01 18:35
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30 2 織布機 瘋狂兔子頭 07-01 17:30
112 5 明天低開低走，一個也跑不了 qpfff 07-01 17:15
34 2 明天能不能漲兩個點??？ 滿倉半導體 07-01 17:04
132 1 $酒ETF(SH512690)$ 割是個傳說 07-01 16:19
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