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凈值估算(26-01-29 15:00)

--
近1月：3.31%
近1年：-1.66%

單位凈值 (2026-01-29)

0.56138.88%
近3月：-2.87%
近3年：-38.32%

累計(jì)凈值

1.8226
近6月：-2.65%
成立來(lái)：53.31%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：188.77億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2019-04-04管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-29 0.5613 1.8226 8.88%
    01-28 0.5155 1.7310 0.02%
    01-27 0.5154 1.7308 -1.34%
    01-26 0.5224 1.7448 -0.89%
    01-23 0.5271 1.7542 -0.19%
    01-22 0.5281 1.7562 -0.28%
    01-21 0.5296 1.7592 -1.87%
    01-20 0.5397 1.7794 0.84%
    01-19 0.5352 1.7704 -0.15%
    01-16 0.5360 1.7720 -0.70%
    01-15 0.5398 1.7796 -0.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    6.29%
    3.31%
    -2.87%
    -2.65%
    4.72%
    -1.66%
    -11.70%
    -38.32%
    同類平均
    0.58%
    6.92%
    4.74%
    21.55%
    6.93%
    39.74%
    66.16%
    30.16%
    滬深300
    0.64%
    2.47%
    0.13%
    14.50%
    2.68%
    24.54%
    43.88%
    13.69%
    跟蹤標(biāo)的
    6.42%
    3.46%
    -3.37%
    -3.23%
    4.89%
    -3.75%
    -16.51%
    -43.08%
    同類排名
    105 | 4799
    3289 | 4777
    3942 | 4559
    3870 | 4167
    2866 | 4794
    3487 | 3490
    2526 | 2530
    1977 | 1990
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30113.99%
    2024-12-3187.01%
    2024-06-3071.15%
    2023-12-3191.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
470 7 明天會(huì)連板，年底前會(huì)翻倍 這是小麥不叫韭菜 01-30 06:20
48 2 明天高空就走 股友QEGCZH 01-30 06:18
14 0 高開(kāi)就跑，低開(kāi)就進(jìn)。股市就這樣 股友K0331x1336 01-30 06:12
68 3 5年？5年了，你知道我是怎么過(guò)來(lái)的嗎？終于特么回本 賺夠100W就撤 01-30 06:05
19 0 隔夜歐美酒精類板塊全線暴漲 股友978791zL68 01-30 05:57
15 0 現(xiàn)實(shí)中的酒越陳越香，股市中的酒越跌股息越香 買大A為了修心 01-30 05:51
16 0 牛逼。酒開(kāi)始爆發(fā)了，年低送酒的多了 航天虧錢了 01-30 05:43
27 0 黃金天天漲，都開(kāi)始炒液體黃金了？ 股友LDjX9e 01-30 05:25
58 2 國(guó)際黃金白銀全部跳水，明天都來(lái)白酒吧 股友82v182d511 01-30 04:56
377 1 魚兒來(lái)了在下桿 財(cái)神殿生財(cái) 01-30 03:18
755 1 要等魚兒來(lái)了在下桿，池塘里沒(méi)有魚過(guò)早下桿魚餌就壞掉 財(cái)神殿生財(cái) 01-30 03:18
42 2 明天一字板漲停 自在的程鈞皎 01-30 03:16
257 4 偶爾看一看就發(fā)現(xiàn)其實(shí)也才跌這么點(diǎn)，別天天看就不會(huì)難 GOAT_10 01-30 03:10
379 2 @妙想分析一下明天的走勢(shì) 日日繁華 01-30 02:56
41 1 還缺一個(gè)漲?；乇?，有戲嗎 股友57051v3W95 01-30 02:55
1336 5 我這個(gè)算啥 才望發(fā)財(cái)?shù)脦?/a> 01-30 02:04
30 1 短暫行情，酒類不是熱點(diǎn)！切記！ 水清則有魚 01-30 01:40
443 7 這種強(qiáng)度的拉漲，近幾年只在924出現(xiàn)過(guò)，會(huì)有持續(xù)性 輝常牛 01-30 01:19
61 2 白酒不是買的時(shí)候，現(xiàn)在還是科技行情 好嗨吆 01-30 00:50
28727 45 酒ETF漲停，啥邏輯？ 禪股匠 01-30 00:49
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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