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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：-4.49%
近1年：-5.93%

單位凈值 (2025-07-01)

0.3425-0.55%
近3月：-10.46%
近3年：-39.70%

累計(jì)凈值

2.1987
近6月：-10.13%
成立來：147.93%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2015-04-29管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.01%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限2.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 0.3425 2.1987 -0.55%
    06-30 0.3444 2.2000 0.67%
    06-27 0.3421 2.1984 -0.78%
    06-26 0.3448 2.2002 -0.03%
    06-25 0.3449 2.2003 0.17%
    06-24 0.3443 2.1999 0.79%
    06-23 0.3416 2.1981 -1.19%
    06-20 0.3457 2.2008 1.89%
    06-19 0.3393 2.1966 -0.59%
    06-18 0.3413 2.1979 0.62%
    06-17 0.3392 2.1965 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.52%
    -4.49%
    -10.46%
    -10.13%
    -10.13%
    -5.93%
    -27.28%
    -39.70%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.11%
    -5.39%
    -11.35%
    -9.43%
    -11.79%
    -10.12%
    -31.13%
    -44.09%
    同類排名
    3794 | 3968
    3933 | 3936
    3703 | 3706
    3372 | 3426
    3372 | 3426
    2849 | 2888
    2155 | 2218
    1643 | 1792
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3120.19%
    2024-06-3025.39%
    2023-12-3139.93%
    2023-06-3072.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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