基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-10-16 15:00)

--
近1月：-2.37%
近1年：-0.74%

單位凈值 (2025-10-16)

0.37471.16%
近3月：6.66%
近3年：-22.58%

累計(jì)凈值

2.2198
近6月：-1.76%
成立來(lái)：171.24%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2015-04-29管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.60%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限20.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 0.3747 2.2198 1.16%
    10-15 0.3704 2.2170 0.76%
    10-14 0.3676 2.2151 2.54%
    10-13 0.3585 2.2092 -0.94%
    10-10 0.3619 2.2114 -0.22%
    10-09 0.3627 2.2119 -0.93%
    09-30 0.3661 2.2142 -0.76%
    09-29 0.3689 2.2160 1.60%
    09-26 0.3631 2.2122 -0.52%
    09-25 0.3650 2.2134 -0.90%
    09-24 0.3683 2.2156 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.31%
    -2.37%
    6.66%
    -1.76%
    -1.68%
    -0.74%
    -18.01%
    -22.58%
    同類平均
    -3.19%
    0.88%
    18.12%
    29.42%
    26.87%
    32.93%
    36.83%
    29.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    跟蹤標(biāo)的
    3.53%
    -2.42%
    6.32%
    -3.82%
    -4.32%
    -3.30%
    -22.76%
    -27.90%
    同類排名
    138 | 4433
    3662 | 4429
    3446 | 4117
    3742 | 3752
    3408 | 3416
    3055 | 3068
    2344 | 2350
    1813 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3017.19%
    2024-12-3120.19%
    2024-06-3025.39%
    2023-12-3139.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
347 0 白酒連漲三天，將敬酒，杯莫停 萌萌的豬豬俠 10-16 22:35
3396 14 通 ETF騎士 10-16 20:19
63 0 【一張圖看懂】6124十八周年 最猛個(gè)股漲了70倍 股友50O05l6876 10-16 19:09
2083 9 期待白酒四季度的表現(xiàn)！ 萌萌的豬豬俠 10-16 18:38
7241 11 看一下 家鄉(xiāng)美兒531 10-16 18:30
18292 12 最近 風(fēng)中凌亂的發(fā)絲 10-16 17:55
57 0 今天白酒板塊穩(wěn)！招商中證白酒C估值漲一個(gè)多點(diǎn)，近三 有趣的小花 10-16 15:01
45 0 沖鴨 小北二胖 10-16 10:54
9183 8 反彈 爆盈長(zhǎng)紅 10-15 21:07
114 0 “買了點(diǎn)茅臺(tái)！”段永平發(fā)聲！白酒消費(fèi)仍在探底? 股友50O05l6876 10-15 20:07
81 0 最近AI和半導(dǎo)體爆炒，港股科技也被帶起來(lái)了 白月光yu朱砂痣 10-15 18:33
108 1 5毛3進(jìn)的，還要不要在進(jìn)點(diǎn)，拉平一下我的價(jià) 基民NRlw3Y 10-15 16:08
124 1 灑基是不行了 基民X60a789135 10-14 17:59
12454 23 下跌后 鑫勁投qds 10-14 17:39
3563 11 最近 風(fēng)中凌亂的發(fā)絲 10-14 17:08
3392 11 最后 財(cái)潮鳴鏑 10-14 12:30
80 0 什么死 基民X5JC2I 10-14 08:48
217 1 白酒跟新能源對(duì)比起來(lái)，現(xiàn)在至少要有四毛八錢才正確 基民7r959282y8 10-13 22:32
3502 8 來(lái) 等渢來(lái) 10-13 22:21
10658 18 通信 未來(lái)會(huì)很好23 10-13 19:54
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1