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凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：8.11%
近1年：17.16%

單位凈值 (2025-08-29)

0.38652.38%
近3月：6.47%
近3年：-24.22%

累計凈值

2.2275
近6月：3.04%
成立來：179.78%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：18.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2015-04-29管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.94%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 0.3865 2.2275 2.38%
    08-28 0.3775 2.2216 -0.53%
    08-27 0.3795 2.2229 -3.02%
    08-26 0.3913 2.2307 0.23%
    08-25 0.3904 2.2301 3.69%
    08-22 0.3765 2.2210 0.67%
    08-21 0.3740 2.2193 -0.77%
    08-20 0.3769 2.2212 2.34%
    08-19 0.3683 2.2156 1.74%
    08-18 0.3620 2.2115 0.47%
    08-15 0.3603 2.2104 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.66%
    8.11%
    6.47%
    3.04%
    1.42%
    17.16%
    -22.70%
    -24.22%
    同類平均
    2.59%
    9.60%
    21.58%
    20.10%
    23.54%
    53.90%
    28.27%
    18.29%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標(biāo)的
    2.84%
    8.16%
    4.55%
    1.12%
    -1.25%
    15.08%
    -27.52%
    -29.65%
    同類排名
    1846 | 4299
    2185 | 4189
    3574 | 3944
    3547 | 3565
    3316 | 3420
    2832 | 2987
    2261 | 2273
    1702 | 1851
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3017.19%
    2024-12-3120.19%
    2024-06-3025.39%
    2023-12-3139.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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