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凈值估算(25-07-17 11:30)

--
近1月：3.72%
近1年：-3.20%

單位凈值 (2025-07-16)

0.35130.77%
近3月：-7.89%
近3年：-34.09%

累計凈值

2.2045
近6月：-2.47%
成立來：154.30%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：20.34億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2015-04-29管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.93%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限2.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>
金額：
元
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-16 0.3513 2.2045 0.77%
    07-15 0.3486 2.2027 -1.27%
    07-14 0.3531 2.2057 0.20%
    07-11 0.3524 2.2052 0.54%
    07-10 0.3505 2.2039 0.66%
    07-09 0.3482 2.2024 0.49%
    07-08 0.3465 2.2013 0.87%
    07-07 0.3435 2.1994 -0.32%
    07-04 0.3446 2.2001 0.06%
    07-03 0.3444 2.2000 0.20%
    07-02 0.3437 2.1995 0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.89%
    3.72%
    -7.89%
    -2.47%
    -7.82%
    -3.20%
    -28.31%
    -34.09%
    同類平均
    1.30%
    4.58%
    9.57%
    10.37%
    7.41%
    25.85%
    7.23%
    1.09%
    滬深300
    0.40%
    3.44%
    6.21%
    5.44%
    1.84%
    14.55%
    2.77%
    -5.68%
    跟蹤標的
    0.97%
    2.72%
    -9.54%
    -4.52%
    -10.01%
    -5.69%
    -32.68%
    -38.89%
    同類排名
    2202 | 4060
    2439 | 3988
    3757 | 3760
    3414 | 3454
    3408 | 3424
    2866 | 2914
    2176 | 2229
    1648 | 1812
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3120.19%
    2024-06-3025.39%
    2023-12-3139.93%
    2023-06-3072.38%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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