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凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：-4.40%
近1年：-6.84%

單位凈值 (2025-07-02)

0.55420.34%
近3月：-9.92%
近3年：-40.11%

累計(jì)凈值

1.8084
近6月：-7.66%
成立來：51.37%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：122.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2019-04-04管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.40%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 0.5542 1.8084 0.34%
    07-01 0.5523 1.8046 -0.54%
    06-30 0.5553 1.8106 0.69%
    06-27 0.5515 1.8030 -0.79%
    06-26 0.5559 1.8118 -0.04%
    06-25 0.5561 1.8122 0.20%
    06-24 0.5550 1.8100 0.84%
    06-23 0.5504 1.8008 -1.20%
    06-20 0.5571 1.8142 1.88%
    06-19 0.5468 1.7936 -0.58%
    06-18 0.5500 1.8000 0.60%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.34%
    -4.40%
    -9.92%
    -7.66%
    -10.00%
    -6.84%
    -27.30%
    -40.11%
    同類平均
    1.88%
    4.37%
    2.39%
    5.29%
    5.29%
    23.45%
    6.03%
    -4.57%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.11%
    -5.39%
    -11.35%
    -9.43%
    -11.79%
    -10.12%
    -31.13%
    -44.09%
    同類排名
    2587 | 3707
    3667 | 3674
    3472 | 3476
    3213 | 3222
    3215 | 3221
    2692 | 2728
    2024 | 2082
    1545 | 1684
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3187.01%
    2024-06-3071.15%
    2023-12-3191.17%
    2023-06-30121.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
5 0 一本萬利的酒都不漲，那都沒誰能長期看漲了。多少還是 散戶69號 07-02 20:09
101 13 白酒消費(fèi)是龍頭，波動不是正?，F(xiàn)象嗎？這么低的估值還 財(cái)源生財(cái)?shù)眠诉?/a> 07-02 19:42
19 0 持有到閱兵 股友18R8A21196 07-02 19:21
14 0 就算你白酒板塊是一泡，我也要一口一口的咽下去，我看 山野清歡 07-02 19:10
21 0 這個(gè)基金會有分紅嗎？ 風(fēng)吹麥動 07-02 18:38
20 0 要變盤了 不空倉不做空 07-02 18:25
459 2 月底能賣出去嗎 價(jià)值投資王大拿 07-02 17:23
119 5 我割了光伏來這的，光伏都起飛了 厚樸收割機(jī)A型 07-02 17:21
2815 18 四天漲了10%~ 望京博格 07-02 16:36
381 2 守好自己的一畝三分地，不要兩頭挨打。 ETF1厘做T 07-02 15:39
1139 19 股票我都可以做T90勝率，盤中也大部分精準(zhǔn)低吸高拋 ETF1厘做T 07-02 15:24
79 1 世界人民都愛喝白酒，尤其是茅臺，明天大概率漲停！現(xiàn) 神棍一枚 07-02 15:16
177 9 我是下等人，我是個(gè)窮鬼，我是個(gè)掃帚星，我從小就沒有 大火火火火火 07-02 15:07
35 2 明天大概率漲停，酒的周期來了，上車上車 神棍一枚 07-02 15:06
808 5 那些說手續(xù)費(fèi)的，有兩種原因，一種操作不來，一種沒去 ETF1厘做T 07-02 15:02
20 0 準(zhǔn)備起鍋燒油燉大菜 迪士尼在逃王子 07-02 14:50
3737 26 以前我也只做那種很猛的波動，波動小的看不上。實(shí)際上 你是我的第幾順位 07-02 14:43
2125 45 終于把我禁言放出來了。TTT ETF1厘做T 07-02 14:16
38 1 上頭要降藥殺酒，誰來也不好使 nonsense1 07-02 14:12
18 0 拉基 A股的長期股東 07-02 14:01
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