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凈值估算(26-01-29 15:00)

--
近1月：3.31%
近1年：-1.66%

單位凈值 (2026-01-29)

0.56138.88%
近3月：-2.87%
近3年：-38.32%

累計(jì)凈值

1.8226
近6月：-2.65%
成立來：53.31%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：188.77億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2019-04-04管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-29 0.5613 1.8226 8.88%
    01-28 0.5155 1.7310 0.02%
    01-27 0.5154 1.7308 -1.34%
    01-26 0.5224 1.7448 -0.89%
    01-23 0.5271 1.7542 -0.19%
    01-22 0.5281 1.7562 -0.28%
    01-21 0.5296 1.7592 -1.87%
    01-20 0.5397 1.7794 0.84%
    01-19 0.5352 1.7704 -0.15%
    01-16 0.5360 1.7720 -0.70%
    01-15 0.5398 1.7796 -0.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    6.29%
    3.31%
    -2.87%
    -2.65%
    4.72%
    -1.66%
    -11.70%
    -38.32%
    同類平均
    0.58%
    6.92%
    4.74%
    21.55%
    6.93%
    39.74%
    66.16%
    30.16%
    滬深300
    0.64%
    2.47%
    0.13%
    14.50%
    2.68%
    24.54%
    43.88%
    13.69%
    跟蹤標(biāo)的
    6.42%
    3.46%
    -3.37%
    -3.23%
    4.89%
    -3.75%
    -16.51%
    -43.08%
    同類排名
    105 | 4799
    3289 | 4777
    3942 | 4559
    3870 | 4167
    2866 | 4794
    3487 | 3490
    2526 | 2530
    1977 | 1990
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30113.99%
    2024-12-3187.01%
    2024-06-3071.15%
    2023-12-3191.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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850 1 要等魚兒來了在下桿，池塘里沒有魚過早下桿魚餌就壞掉 財(cái)神殿生財(cái) 01-30 03:18
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鵬華基金

管理規(guī)模：10168.65億旗下基金：756只
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