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凈值估算(25-10-17 15:00)

--
近1月：-3.06%
近1年：-0.23%

單位凈值 (2025-10-17)

0.6085-1.51%
近3月：4.86%
近3年：-22.88%

累計凈值

0.6885
近6月：-4.07%
成立來：-34.17%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：6.63億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張羽翔
成 立 日：2021-04-14管 理 人：鵬華基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證酒指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.59%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 0.6085 0.6885 -1.51%
    10-16 0.6178 0.6978 1.18%
    10-15 0.6106 0.6906 0.76%
    10-14 0.6060 0.6860 2.54%
    10-13 0.5910 0.6710 -0.94%
    10-10 0.5966 0.6766 -0.23%
    10-09 0.5980 0.6780 -0.93%
    09-30 0.6036 0.6836 -0.74%
    09-29 0.6081 0.6881 1.57%
    09-26 0.5987 0.6787 -0.52%
    09-25 0.6018 0.6818 -0.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.99%
    -3.06%
    4.86%
    -4.07%
    -3.23%
    -0.23%
    -19.30%
    -22.88%
    同類平均
    -3.58%
    -2.48%
    14.06%
    25.99%
    23.63%
    30.41%
    32.99%
    26.09%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    2.14%
    -3.16%
    4.43%
    -6.18%
    -5.85%
    -2.70%
    -23.98%
    -27.97%
    同類排名
    123 | 4521
    2763 | 4455
    3232 | 4125
    3752 | 3755
    3412 | 3414
    3059 | 3067
    2347 | 2352
    1801 | 1889
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3017.19%
    2024-12-3120.19%
    2024-06-3025.39%
    2023-12-3139.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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