基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-29)

1.02730.02%
近1月：-0.10%
近1年：2.00%

累計(jì)凈值

1.0973
近3月：0.13%
近3年：8.84%

近6月：1.09%
成立來(lái)：10.02%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王憲彪
成 立 日：2022-05-16管 理 人：諾德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0273 1.0973 0.02%
    08-28 1.0271 1.0971 -0.05%
    08-27 1.0276 1.0976 0.05%
    08-26 1.0271 1.0971 0.02%
    08-25 1.0269 1.0969 0.07%
    08-22 1.0262 1.0962 -0.03%
    08-21 1.0265 1.0965 0.00%
    08-20 1.0265 1.0965 -0.03%
    08-19 1.0268 1.0968 0.00%
    08-18 1.0268 1.0968 -0.16%
    08-15 1.0284 1.0984 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.10%
    0.13%
    1.09%
    0.96%
    2.00%
    5.63%
    8.84%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    233 | 3479
    2501 | 3459
    1870 | 3393
    1257 | 3284
    906 | 3252
    2185 | 3078
    1598 | 2515
    1094 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
54 0 公告諾德安元純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 17:26
57 0 公告諾德安元純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 08:48
63 0 公告諾德安元純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-04 09:13
70 0 公告諾德基金管理有限公司關(guān)于旗下部分證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 07-03 17:28
85 0 公告諾德安元純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)( 基金資訊 07-03 17:24
84 0 公告諾德安元純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 07-03 17:24
88 0 公告諾德安元純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 06-30 17:13
112 0 公告諾德基金管理有限公司關(guān)于諾德安元純債債券型證券投資 基金資訊 06-18 17:34
155 0 公告諾德基金管理有限公司關(guān)于諾德安元純債債券型證券投資 基金資訊 06-11 17:28
97 0 公告諾德基金管理有限公司關(guān)于諾德安元純債債券型證券投資 基金資訊 05-27 18:13
93 0 公告諾德安元純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 08:03
102 0 驚掉下巴啦！在市場(chǎng)的殘酷競(jìng)爭(zhēng)中，多少產(chǎn)品敗下陣來(lái)。 超級(jí)愛(ài)養(yǎng)雞基 04-08 01:45
49 0 哇偶 熙熙攘攘A 04-07 19:15
81 0 公告諾德安元純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 17:49
95 0 公告諾德安元純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:13
206 0 這幾天行情起伏，方正睿利逆流而上，今天一瞧，乖乖， 溫暖寶寶5537 01-01 13:34
220 0 公告諾德安元純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-22 17:08
211 0 公告諾德安元純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:02
230 0 公告諾德安元純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 09-28 09:26
183 0 公告諾德安元純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-28 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1