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單位凈值 (2025-10-17)

1.02910.04%
近1月：0.07%
近1年：1.93%

累計凈值

1.0991
近3月：0.03%
近3年：8.56%

近6月：0.35%
成立來：10.21%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王憲彪
成 立 日：2022-05-16管 理 人：諾德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.54%10-17

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0291 1.0991 0.04%
    10-16 1.0287 1.0987 0.03%
    10-15 1.0284 1.0984 0.00%
    10-14 1.0284 1.0984 0.01%
    10-13 1.0283 1.0983 0.05%
    10-10 1.0278 1.0978 0.00%
    10-09 1.0278 1.0978 0.06%
    09-30 1.0272 1.0972 0.00%
    09-29 1.0272 1.0972 0.00%
    09-26 1.0272 1.0972 0.01%
    09-25 1.0271 1.0971 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.07%
    0.03%
    0.35%
    1.14%
    1.93%
    5.83%
    8.56%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    1795 | 3495
    1535 | 3490
    968 | 3440
    1874 | 3344
    760 | 3247
    2050 | 3128
    1569 | 2565
    1121 | 2202
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
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