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單位凈值 (2025-12-12)

1.03100.00%
近1月：0.04%
近1年：1.50%

累計凈值

1.1010
近3月：0.28%
近3年：11.65%

近6月：0.35%
成立來：10.42%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：1.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王憲彪
成 立 日：2022-05-16管 理 人：諾德基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0310 1.1010 0.00%
    12-11 1.0310 1.1010 0.03%
    12-10 1.0307 1.1007 0.01%
    12-09 1.0306 1.1006 0.02%
    12-08 1.0304 1.1004 0.06%
    12-05 1.0298 1.0998 0.04%
    12-04 1.0294 1.0994 -0.03%
    12-03 1.0297 1.0997 -0.01%
    12-02 1.0298 1.0998 -0.01%
    12-01 1.0299 1.0999 0.00%
    11-28 1.0299 1.0999 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.04%
    0.28%
    0.35%
    1.33%
    1.50%
    5.61%
    11.65%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    471 | 3518
    825 | 3513
    2603 | 3484
    1500 | 3397
    907 | 3241
    1302 | 3200
    1725 | 2673
    509 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
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    對比
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236 0 這幾天行情起伏，方正睿利逆流而上，今天一瞧，乖乖， 溫暖寶寶5537 01-01 13:34
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