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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-03 1.0297 1.0997 -0.01% 12-02 1.0298 1.0998 -0.01% 12-01 1.0299 1.0999 0.00% 11-28 1.0299 1.0999 0.00% 11-27 1.0299 1.0999 -0.02% 11-26 1.0301 1.1001 -0.02% 11-25 1.0303 1.1003 -0.01% 11-24 1.0304 1.1004 0.00% 11-21 1.0304 1.1004 -0.01% 11-20 1.0305 1.1005 0.00% 11-19 1.0305 1.1005 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-0.04%-0.11%0.13%0.28%1.20%1.52%5.51%10.41%同類平均-0.06%-0.12%0.16%0.36%0.86%1.82%6.77%10.70%滬深3000.30%-2.63%1.60%17.63%15.15%14.66%30.09%17.05%同類排名1736 | 32031927 | 31982030 | 31781859 | 3094926 | 29491782 | 28941637 | 2372664 | 2023四分位排名
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