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中航瑞晨87個月定開債A(010485
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.04900.17%
近1月：0.44%
近1年：4.72%

累計凈值

1.2340
近3月：1.24%
近3年：14.18%

近6月：2.40%
成立來：25.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：83.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：茅勇峰
成 立 日：2020-11-23管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-02-23～2028-02-29/2028-02-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年02月22日15:00~02月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年02月22日15:00~02月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0490 1.2340 0.17%
    02-26 1.0472 1.2322 0.00%
    02-25 1.0472 1.2322 0.00%
    02-24 1.0472 1.2322 0.00%
    02-13 1.0472 1.2322 0.09%
    02-12 1.0463 1.2313 0.00%
    02-11 1.0463 1.2313 0.00%
    02-10 1.0463 1.2313 0.00%
    02-09 1.0463 1.2313 0.00%
    02-06 1.0463 1.2313 0.10%
    02-05 1.0453 1.2303 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.44%
    1.24%
    2.40%
    0.72%
    4.72%
    9.38%
    14.18%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    28 | 3524
    38 | 3520
    69 | 3507
    40 | 3457
    203 | 3518
    34 | 3262
    51 | 2758
    93 | 2347
    四分位排名

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    對比
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