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農(nóng)銀金潤一年定開債(010233
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.04940.01%
近1月：0.31%
近1年：1.91%

累計凈值

1.1814
近3月：0.64%
近3年：11.70%

近6月：0.87%
成立來：19.16%
類型：債券型-長債規(guī)模：31.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馬逸鈞
成 立 日：2021-01-11管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：03-09～03-13/03-09～03-13
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.0494 1.1814 0.01%
    03-02 1.0493 1.1813 0.07%
    02-27 1.0486 1.1806 0.03%
    02-26 1.0483 1.1803 -0.05%
    02-25 1.0488 1.1808 -0.02%
    02-24 1.0490 1.1810 0.09%
    02-13 1.0481 1.1801 0.00%
    02-12 1.0481 1.1801 0.01%
    02-11 1.0480 1.1800 0.03%
    02-10 1.0477 1.1797 0.03%
    02-09 1.0474 1.1794 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.31%
    0.64%
    0.87%
    0.53%
    1.91%
    5.95%
    11.70%
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    485 | 3248
    505 | 3251
    1160 | 3241
    1234 | 3198
    1133 | 3249
    1232 | 3001
    620 | 2509
    332 | 2111
    四分位排名

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