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農(nóng)銀金潤一年定開債(010233
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.05120.07%
近1月：0.37%
近1年：3.54%

累計凈值

1.1752
近3月：1.13%
近3年：12.46%

近6月：0.70%
成立來：18.45%
類型：債券型-長債規(guī)模：31.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馬逸鈞
成 立 日：2021-01-11管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-09～2026-03-13/2026-03-09～...
預估開放申購時間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0512 1.1752 0.07%
    07-01 1.0505 1.1745 0.06%
    06-30 1.0499 1.1739 -0.04%
    06-27 1.0503 1.1743 0.01%
    06-26 1.0502 1.1742 0.05%
    06-25 1.0497 1.1737 -0.07%
    06-24 1.0504 1.1744 -0.05%
    06-23 1.0509 1.1749 0.01%
    06-20 1.0508 1.1748 0.02%
    06-19 1.0506 1.1746 0.02%
    06-18 1.0504 1.1744 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.37%
    1.13%
    0.70%
    0.80%
    3.54%
    8.38%
    12.46%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1143 | 3119
    1567 | 3110
    926 | 3060
    1480 | 2985
    1601 | 2984
    804 | 2741
    493 | 2196
    292 | 1852
    四分位排名

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    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 0 農(nóng)銀金潤一年定開債2025年度第一季度報告-報告期 農(nóng)銀匯理基金馬逸鈞 04-22 18:00
44 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-21 09:10
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484 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加上海中 基金資訊 02-23 09:06
217 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 01-30 07:12
170 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-19 09:53
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