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單位凈值 (2025-12-03)

1.0427-0.01%
近1月：-0.08%
近1年：1.81%

累計(jì)凈值

1.1747
近3月：0.23%
近3年：11.53%

近6月：0.32%
成立來：18.40%
類型：債券型-長債規(guī)模：31.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬逸鈞
成 立 日：2021-01-11管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-09～2026-03-13/2026-03-09～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-03 1.0427 1.1747 -0.01%
    12-02 1.0428 1.1748 -0.02%
    12-01 1.0430 1.1750 0.02%
    11-28 1.0428 1.1748 0.03%
    11-27 1.0425 1.1745 -0.01%
    11-26 1.0426 1.1746 -0.09%
    11-25 1.0435 1.1755 -0.02%
    11-24 1.0437 1.1757 0.01%
    11-21 1.0436 1.1756 -0.01%
    11-20 1.0437 1.1757 0.00%
    11-19 1.0437 1.1757 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.08%
    0.23%
    0.32%
    0.75%
    1.81%
    7.43%
    11.53%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    465 | 3202
    1666 | 3197
    1502 | 3177
    1762 | 3093
    1592 | 2948
    1260 | 2893
    465 | 2371
    324 | 2022
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-27 09:02
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152 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于新增上海利 基金資訊 08-08 08:53
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219 0 農(nóng)銀金潤一年定開債2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金馬逸鈞 04-20 19:00
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