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農(nóng)銀金潤一年定開債(010233
)

單位凈值 (2026-01-16)

1.04500.04%
近1月：0.24%
近1年：1.08%

累計(jì)凈值

1.1770
近3月：0.51%
近3年：11.70%

近6月：0.21%
成立來：18.66%
類型：債券型-長債規(guī)模：31.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬逸鈞
成 立 日：2021-01-11管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：03-09～03-13/03-09～03-13
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 1.0450 1.1770 0.04%
    01-15 1.0446 1.1766 0.03%
    01-14 1.0443 1.1763 0.01%
    01-13 1.0442 1.1762 0.01%
    01-12 1.0441 1.1761 0.03%
    01-09 1.0438 1.1758 0.02%
    01-08 1.0436 1.1756 0.02%
    01-07 1.0434 1.1754 -0.03%
    01-06 1.0437 1.1757 -0.04%
    01-05 1.0441 1.1761 0.02%
    12-31 1.0439 1.1759 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.24%
    0.51%
    0.21%
    0.11%
    1.08%
    6.70%
    11.70%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    1326 | 3522
    1376 | 3515
    1559 | 3483
    1848 | 3427
    1231 | 3522
    1682 | 3249
    615 | 2718
    432 | 2331
    四分位排名

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    良好

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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