基金品種

全球市場
農(nóng)銀金潤一年定開債(010233
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04730.01%
近1月：-0.01%
近1年：2.74%

累計(jì)凈值

1.1713
近3月：0.05%
近3年：10.60%

近6月：1.04%
成立來：18.01%
類型：債券型-長債規(guī)模：31.34億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馬逸鈞
成 立 日：2021-01-11管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-03-09～2026-03-13/2026-03-09～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0473 1.1713 0.01%
    08-28 1.0472 1.1712 -0.04%
    08-27 1.0476 1.1716 0.00%
    08-26 1.0476 1.1716 0.04%
    08-25 1.0472 1.1712 0.05%
    08-22 1.0467 1.1707 -0.01%
    08-21 1.0468 1.1708 0.03%
    08-20 1.0465 1.1705 -0.01%
    08-19 1.0466 1.1706 0.01%
    08-18 1.0465 1.1705 -0.14%
    08-15 1.0480 1.1720 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.01%
    0.05%
    1.04%
    0.42%
    2.74%
    7.16%
    10.60%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1230 | 3479
    1784 | 3459
    2203 | 3393
    1377 | 3284
    1913 | 3252
    873 | 3078
    611 | 2515
    442 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
29 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-28 09:18
84 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于新增上海利 基金資訊 08-08 08:53
69 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:08
48 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-27 09:16
56 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 06-27 09:16
52 0 農(nóng)銀金潤一年定開債2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金馬逸鈞 04-23 12:00
126 0 農(nóng)銀金潤一年定開債2025年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金馬逸鈞 04-22 18:00
58 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-21 09:10
64 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:25
167 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第 基金資訊 03-01 02:09
80 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-21 09:09
140 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-24 11:07
593 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-14 02:05
133 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 10:55
134 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-18 09:53
151 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 06-28 11:13
160 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-28 08:57
193 0 農(nóng)銀金潤一年定開債2024年度第一季度報(bào)告-報(bào)告期 農(nóng)銀匯理基金馬逸鈞 04-20 19:00
164 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-18 10:21
153 0 公告農(nóng)銀匯理金潤一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 09:44
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1