基金品種

全球市場
摩根瑞盛87個月定期開放債券(009895
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.10350.01%
近1月：0.36%
近1年：4.13%

累計凈值

1.2035
近3月：1.03%
近3年：12.84%

近6月：2.01%
成立來：21.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：88.85億元（2025-03-31）基金經理：雷楊娟
成 立 日：2020-08-03管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-11-03～2027-11-09/2027-11-03～...
預估開放申購時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預估開放贖回時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.45% 0.045% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.05元(費率0.045%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數據

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.1035 1.2035 0.01%
    06-30 1.1034 1.2034 0.03%
    06-27 1.1031 1.2031 0.02%
    06-26 1.1029 1.2029 0.01%
    06-25 1.1028 1.2028 0.01%
    06-24 1.1027 1.2027 0.01%
    06-23 1.1026 1.2026 0.04%
    06-20 1.1022 1.2022 0.01%
    06-19 1.1021 1.2021 0.02%
    06-18 1.1019 1.2019 0.01%
    06-17 1.1018 1.2018 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.36%
    1.03%
    2.01%
    2.01%
    4.13%
    8.33%
    12.84%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    144 | 3118
    1006 | 3113
    1318 | 3063
    79 | 2987
    79 | 2987
    400 | 2743
    491 | 2198
    218 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
134 0 公告關于新增中國民生銀行股份有限公司同業(yè)e+平臺為摩根 基金資訊 06-06 07:03
62 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
106 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-22 07:03
80 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:37
101 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 10:09
181 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:27
190 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:58
220 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:35
229 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 07-12 10:25
252 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 07-12 08:42
241 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 07-12 08:33
233 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 06-28 09:26
231 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:15
253 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 09:42
278 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-22 09:36
366 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-14 07:08
324 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:26
368 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 09-26 09:06
360 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-26 09:05
376 0 公告摩根瑞盛87個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 09-26 09:05

摩根基金管理(中國)

管理規(guī)模：1765.82億旗下基金：227只
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？      將天天基金網添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證：滬B2-20130026  網站備案號：滬ICP備11042629號-1