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全球市場(chǎng)
摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔(005614
)

凈值估算--

--
近1月：0.75%
近1年：0.05%

單位凈值 (2025-10-16)

0.20160.15%
近3月：3.70%
近3年：34.67%

累計(jì)凈值

0.2016
近6月：10.22%
成立來(lái)：27.19%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：2.49億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張軍
成 立 日：2018-04-26管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：富時(shí)EPRA/NAREIT發(fā)達(dá)市場(chǎng)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.89%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.56%
    0.75%
    3.70%
    10.22%
    7.46%
    0.05%
    27.27%
    34.67%
    同類平均
    -2.75%
    -0.06%
    7.77%
    25.86%
    23.30%
    23.86%
    46.93%
    75.92%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    跟蹤標(biāo)的
    2.92%
    0.23%
    3.97%
    8.30%
    7.85%
    -1.57%
    20.88%
    20.19%
    同類排名
    10 | 355
    142 | 354
    287 | 349
    312 | 344
    282 | 330
    288 | 321
    211 | 259
    147 | 183
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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70 0 公告摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)型證券投資基金(QD 基金資訊 09-30 09:29
53 0 公告摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)型證券投資基金(QD 基金資訊 09-30 09:11
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99 0 公告摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)型證券投資基金(QD 基金資訊 05-13 09:08
162 0 公告摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)型證券投資基金(QD 基金資訊 05-13 09:05
204 0 公告摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)型證券投資基金(QD 基金資訊 05-09 08:34
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179 0 公告摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)型證券投資基金(QD 基金資訊 04-22 09:36
251 0 公告摩根基金管理(中國(guó))有限公司關(guān)于旗下部分基金境外主 基金資訊 04-16 07:31
223 0 公告摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)型證券投資基金(QD 基金資訊 03-31 10:14
205 0 公告摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)型證券投資基金(QD 基金資訊 03-25 09:08
200 0 公告摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)型證券投資基金(QD 基金資訊 03-25 09:08
189 0 公告摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)型證券投資基金(QD 基金資訊 03-25 09:08
102 0 公告摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)型證券投資基金(QD 基金資訊 03-25 08:45
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