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摩根瑞盛87個月定期開放債券(009895
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.12340.01%
近1月：0.37%
近1年：4.19%

累計(jì)凈值

1.2234
近3月：1.05%
近3年：12.81%

近6月：2.17%
成立來：23.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：89.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：周夢婕
成 立 日：2020-08-03管 理 人：摩根基金(中國)基金評級：
暫無評級
封閉期：87個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-11-03～2027-11-09/2027-11-03～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年11月02日15:00~11月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-02 1.1234 1.2234 0.01%
    12-01 1.1233 1.2233 0.04%
    11-28 1.1229 1.2229 0.01%
    11-27 1.1228 1.2228 0.02%
    11-26 1.1226 1.2226 0.01%
    11-25 1.1225 1.2225 0.01%
    11-24 1.1224 1.2224 0.04%
    11-21 1.1220 1.2220 0.01%
    11-20 1.1219 1.2219 0.02%
    11-19 1.1217 1.2217 0.01%
    11-18 1.1216 1.2216 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.37%
    1.05%
    2.17%
    3.85%
    4.19%
    8.49%
    12.81%
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.81%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    30 | 3200
    35 | 3195
    44 | 3176
    36 | 3086
    27 | 2947
    50 | 2890
    202 | 2370
    148 | 2021
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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