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易方達(dá)恒智63個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(009809
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0139--
近1月：0.37%
近1年：3.90%

累計(jì)凈值

1.1904
近3月：1.04%
近3年：11.94%

近6月：1.94%
成立來(lái)：20.62%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2020-07-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-24～10-30/10-24～10-30
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0139 1.1904 --
    08-22 1.0132 1.1897 --
    08-15 1.0124 1.1889 --
    08-08 1.0117 1.1882 --
    08-01 1.0109 1.1874 --
    07-25 1.0102 1.1867 --
    07-18 1.0094 1.1859 --
    07-11 1.0087 1.1852 --
    07-04 1.0079 1.1844 --
    06-30 1.0075 1.1840 0.03%
    06-27 1.0072 1.1837 --
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    0.07%
    0.37%
    1.04%
    1.94%
    2.49%
    3.90%
    7.78%
    11.94%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    884 | 3479
    96 | 3459
    97 | 3393
    139 | 3284
    94 | 3252
    228 | 3078
    394 | 2515
    217 | 2146
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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