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易方達恒智63個月定開債發(fā)起式(009809
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.00750.03%
近1月：0.33%
近1年：3.82%

累計凈值

1.1840
近3月：1.01%
近3年：11.92%

近6月：1.84%
成立來：19.86%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2020-07-24管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：10-24～10-30/10-24～10-30
預估開放申購時間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
預估開放贖回時間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0075 1.1840 0.03%
    06-27 1.0072 1.1837 --
    06-20 1.0214 1.1829 --
    06-13 1.0206 1.1821 --
    06-06 1.0199 1.1814 --
    05-30 1.0191 1.1806 --
    05-23 1.0184 1.1799 --
    05-16 1.0176 1.1791 --
    05-09 1.0168 1.1783 --
    04-30 1.0158 1.1773 --
    04-25 1.0153 1.1768 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.33%
    1.01%
    1.84%
    1.84%
    3.82%
    7.74%
    11.92%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    -- | 3119
    897 | 3409
    1382 | 3340
    164 | 3265
    164 | 3265
    550 | 3018
    795 | 2462
    447 | 2097
    四分位排名

    --

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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