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易方達(dá)恒智63個(gè)月定開(kāi)債發(fā)起式(009809
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.00750.03%
近1月：0.33%
近1年：3.82%

累計(jì)凈值

1.1840
近3月：1.01%
近3年：11.92%

近6月：1.84%
成立來(lái)：19.86%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2020-07-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-24～10-30/10-24～10-30
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0075 1.1840 0.03%
    06-27 1.0072 1.1837 --
    06-20 1.0214 1.1829 --
    06-13 1.0206 1.1821 --
    06-06 1.0199 1.1814 --
    05-30 1.0191 1.1806 --
    05-23 1.0184 1.1799 --
    05-16 1.0176 1.1791 --
    05-09 1.0168 1.1783 --
    04-30 1.0158 1.1773 --
    04-25 1.0153 1.1768 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.33%
    1.01%
    1.84%
    1.84%
    3.82%
    7.74%
    11.92%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 3119
    897 | 3409
    1382 | 3340
    164 | 3265
    164 | 3265
    550 | 3018
    795 | 2462
    447 | 2097
    四分位排名

    --

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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248 0 公告易方達(dá)恒智63個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-21 00:04
206 0 公告易方達(dá)恒智63個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-10 08:10
219 0 公告易方達(dá)恒智63個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-20 00:04
281 0 公告易方達(dá)恒智63個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-30 00:05
242 0 公告易方達(dá)恒智63個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-29 00:23
322 0 公告易方達(dá)恒智63個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-26 00:40
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