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易方達(dá)恒智63個(gè)月定開債發(fā)起式(009809
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.0162--
近1月：0.10%
近1年：3.62%

累計(jì)凈值

1.1927
近3月：0.74%
近3年：11.61%

近6月：1.73%
成立來：20.90%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2020-07-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-24～10-30/10-24～10-30
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0162 1.1927 --
    10-10 1.0160 1.1925 --
    09-30 1.0157 1.1922 --
    09-26 1.0155 1.1920 --
    09-19 1.0153 1.1918 --
    09-12 1.0152 1.1917 --
    09-05 1.0146 1.1911 --
    08-29 1.0139 1.1904 --
    08-22 1.0132 1.1897 --
    08-15 1.0124 1.1889 --
    08-08 1.0117 1.1882 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.74%
    1.73%
    2.72%
    3.62%
    7.52%
    11.61%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    3286 | 3495
    1008 | 3490
    152 | 3440
    125 | 3344
    106 | 3247
    251 | 3128
    544 | 2565
    226 | 2202
    四分位排名

    不佳

    良好

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