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全球市場(chǎng)
易方達(dá)恒智63個(gè)月定開債發(fā)起式(009809
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.0168--
近1月：0.38%
近1年：3.88%

累計(jì)凈值

1.1783
近3月：0.94%
近3年：11.96%

近6月：1.85%
成立來：19.19%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：80.92億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：藏海濤
成 立 日：2020-07-24管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-24～10-30/10-24～10-30
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年10月23日15:00~10月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0168 1.1783 --
    04-30 1.0158 1.1773 --
    04-25 1.0153 1.1768 --
    04-18 1.0146 1.1761 --
    04-11 1.0138 1.1753 --
    04-03 1.0130 1.1745 --
    03-28 1.0123 1.1738 --
    03-21 1.0116 1.1731 --
    03-14 1.0109 1.1724 --
    03-07 1.0101 1.1716 --
    02-28 1.0094 1.1709 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.38%
    0.94%
    1.85%
    1.27%
    3.88%
    7.78%
    11.96%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2263 | 3398
    517 | 3368
    157 | 3312
    1730 | 3194
    173 | 3287
    909 | 2953
    1003 | 2435
    473 | 2064
    四分位排名

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