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平安中債1-5年政策性金融債C(009722
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.40%
近1年：2.94%

單位凈值 (2025-07-04)

1.08650.01%
近3月：0.63%
近3年：12.24%

累計凈值

1.1869
近6月：0.16%
成立來：19.35%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.65億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張恒
成 立 日：2020-09-27管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債-1-5年政策性金融債財富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.74%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關聯(lián)基金最高7日年化2.03%07-04

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0865 1.1869 0.01%
    07-03 1.0864 1.1868 0.02%
    07-02 1.0862 1.1866 0.06%
    07-01 1.0855 1.1859 0.06%
    06-30 1.0849 1.1853 -0.05%
    06-27 1.0854 1.1858 0.02%
    06-26 1.0852 1.1856 0.05%
    06-25 1.0847 1.1851 -0.05%
    06-24 1.0852 1.1856 -0.06%
    06-23 1.0913 1.1863 0.01%
    06-20 1.0912 1.1862 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.40%
    0.63%
    0.16%
    0.31%
    2.94%
    8.17%
    12.24%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.08%
    0.30%
    0.67%
    0.48%
    0.52%
    2.64%
    6.41%
    9.95%
    同類排名
    200 | 614
    184 | 601
    324 | 581
    456 | 559
    460 | 559
    230 | 490
    82 | 341
    64 | 282
    四分位排名

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 昨天債基吃肉啦，$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$ 有禮貌的劉弈 07-03 10:59
48 0 買了個$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券A$，昨天還收 李若洵 07-01 14:58
32 0 $鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$不錯連續(xù)收蛋8天 今天回老家了 06-24 10:40
74 0 公告平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金分紅公 基金資訊 06-20 21:46
50 0 發(fā)現(xiàn)一個好基$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$，連 愛你一萬枝 06-20 11:40
52 0 公告關于平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金調 基金資訊 06-20 09:20
43 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 六月飛雪258369 06-19 14:00
44 0 買了個$鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$，昨天還收 股友1131tI6676 06-18 14:24
46 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天又 溫柔敦厚香球 06-17 14:40
55 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$昨天又收蛋1個， 是小伍嗎 06-13 11:12
79 0 公告平安基金管理有限公司關于新增中郵證券有限責任公司為 基金資訊 06-13 09:29
55 0 $鵬揚季季鑫90天滾動持有債券C$真是牛啊，昨天又 六月飛雪258369 06-12 11:29
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53 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個$鵬揚季季鑫90天滾 禾惠草頭央 06-10 13:58
100 0 買了個鵬揚季季鑫，昨天還收了1個蛋，三個月140個 風趣的溫欣兒8 06-06 14:48
74 0 最近朋友推薦了幾個債基，看這個$鵬揚季季鑫90天滾 愛你一萬枝 06-05 11:02
61 0 這個$鵬揚穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C$有點強啊，昨 樓上大姨 06-04 11:14
71 0 公告平安中債1-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金招募說 基金資訊 05-30 00:21
1125 3 【529熱點解讀】總統(tǒng)也“碰壁”，債市game o 奶爸看債 05-29 16:42
72 0 這個鵬揚穩(wěn)鑫不錯，昨天再收蛋2個，已經(jīng)連續(xù)收蛋9天 如此多嬌麼 05-29 12:05
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