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國泰中債1-3年國開債C(009594
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：2.02%

單位凈值 (2025-11-28)

1.02420.02%
近3月：0.39%
近3年：8.12%

累計凈值

1.1724
近6月：0.56%
成立來：18.48%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：王玉等
成 立 日：2020-08-27管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

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    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0242 1.1724 0.02%
    11-27 1.0240 1.1722 -0.01%
    11-26 1.0241 1.1723 -0.01%
    11-25 1.0242 1.1724 -0.01%
    11-24 1.0243 1.1725 0.02%
    11-21 1.0241 1.1723 0.00%
    11-20 1.0241 1.1723 0.00%
    11-19 1.0241 1.1723 0.00%
    11-18 1.0241 1.1723 0.00%
    11-17 1.0241 1.1723 0.01%
    11-14 1.0240 1.1722 0.00%
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    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.13%
    0.39%
    0.56%
    0.94%
    2.02%
    6.02%
    8.12%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    0.01%
    0.15%
    0.22%
    -0.36%
    -2.07%
    -1.34%
    -1.27%
    -2.47%
    同類排名
    99 | 654
    279 | 649
    203 | 631
    149 | 597
    125 | 556
    166 | 537
    199 | 369
    197 | 300
    四分位排名

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