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國壽中債3-5年政金債指數(shù)C(009582
)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：0.35%
近1年：3.40%

單位凈值 (2025-07-02)

1.10170.06%
近3月：0.90%
近3年：11.59%

累計凈值

1.2177
近6月：0.20%
成立來：22.40%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.46億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：盧珊
成 立 日：2020-12-11管 理 人：國壽安保基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.80%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1017 1.2177 0.06%
    07-01 1.1010 1.2170 0.03%
    06-30 1.1007 1.2167 -0.01%
    06-27 1.1008 1.2168 0.00%
    06-26 1.1008 1.2168 0.03%
    06-25 1.1005 1.2165 -0.01%
    06-24 1.1006 1.2166 -0.05%
    06-23 1.1011 1.2171 0.02%
    06-20 1.1009 1.2169 0.03%
    06-19 1.1006 1.2166 0.02%
    06-18 1.1004 1.2164 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.35%
    0.90%
    0.20%
    0.28%
    3.40%
    7.90%
    11.59%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    0.19%
    0.17%
    -1.80%
    -1.75%
    0.00%
    0.89%
    1.07%
    同類排名
    208 | 606
    229 | 600
    235 | 581
    458 | 559
    459 | 559
    150 | 490
    91 | 341
    74 | 282
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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85 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 05-31 09:26
88 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 04-22 09:56
58 0 回調(diào)就是發(fā)車信號！方正鴻遠(yuǎn)每次回撤都成黃金坑，老基 離別思故鄉(xiāng) 04-07 19:25
94 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-29 09:21
47 0 分啥子紅啦，扣自己的錢給自己 日月星辰大海人生 03-27 11:30
72 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-25 09:07
116 0 公告關(guān)于國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 03-24 07:17
66 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:07
79 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:07
86 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:07
77 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:06
72 0 需要出售了 基民82E1789y00 02-28 09:37
179 0 連著幾天綠？？求解釋 基民82E1789y00 02-18 10:04
522 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-22 09:51
332 0 連續(xù)幾天虧了，改扔了嗎 基民82E1789y00 01-13 22:23
592 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 12-25 07:01
657 0 公告關(guān)于國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 12-20 07:35
392 0 感覺還不錯 基民紅色石頭 12-11 12:16
696 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-25 09:33
547 0 [大笑][大笑][大笑] 聆風(fēng)而過 10-11 15:00
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