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國壽中債3-5年政金債指數(shù)C(009582
)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：0.01%
近1年：1.55%

單位凈值 (2025-12-02)

1.1022-0.03%
近3月：0.39%
近3年：10.62%

累計凈值

1.2182
近6月：0.39%
成立來：22.46%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：盧珊
成 立 日：2020-12-11管 理 人：國壽安保基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.75%

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.1022 1.2182 -0.03%
    12-01 1.1025 1.2185 0.03%
    11-28 1.1022 1.2182 0.05%
    11-27 1.1017 1.2177 -0.04%
    11-26 1.1021 1.2181 -0.07%
    11-25 1.1029 1.2189 -0.02%
    11-24 1.1031 1.2191 0.00%
    11-21 1.1031 1.2191 0.01%
    11-20 1.1030 1.2190 0.03%
    11-19 1.1027 1.2187 -0.02%
    11-18 1.1029 1.2189 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.01%
    0.39%
    0.39%
    0.33%
    1.55%
    7.28%
    10.62%
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.03%
    -0.06%
    -0.13%
    -0.63%
    -2.56%
    -1.57%
    0.25%
    0.42%
    同類排名
    409 | 654
    280 | 649
    77 | 631
    326 | 597
    374 | 556
    222 | 539
    94 | 372
    77 | 303
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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133 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:07
154 0 公告國壽安保中債-3-5年政策性金融債指數(shù)證券投資基金 基金資訊 03-19 17:07
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