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上銀聚德益一年定開債券(009578
)

單位凈值 (2025-12-04)

1.0778-0.09%
近1月：-0.11%
近1年：1.53%

累計(jì)凈值

1.1770
近3月：0.14%
近3年：11.34%

近6月：0.07%
成立來：18.83%
類型：債券型-長債規(guī)模：83.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：樓昕宇
成 立 日：2020-06-16管 理 人：上銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-09-18～2026-09-24/2026-09-18～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月17日15:00~09月24日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月17日15:00~09月24日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-04 1.0778 1.1770 -0.09%
    12-03 1.0788 1.1780 -0.01%
    12-02 1.0789 1.1781 -0.01%
    12-01 1.0790 1.1782 0.00%
    11-28 1.0790 1.1782 0.02%
    11-27 1.0788 1.1780 -0.06%
    11-26 1.0794 1.1786 -0.06%
    11-25 1.0800 1.1792 -0.02%
    11-24 1.0802 1.1794 0.00%
    11-21 1.0802 1.1794 -0.01%
    11-20 1.0803 1.1795 0.01%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.00%
    0.30%
    0.19%
    0.36%
    1.76%
    8.01%
    11.45%
    同類平均
    -0.06%
    -0.12%
    0.16%
    0.36%
    0.86%
    1.82%
    6.77%
    10.70%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    2156 | 3214
    966 | 3209
    1086 | 3189
    2060 | 3105
    2092 | 2959
    1342 | 2904
    289 | 2380
    352 | 2031
    四分位排名

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    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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