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上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A(009560
)

凈值估算(25-09-01 14:23)

--
近1月：-0.18%
近1年：1.53%

單位凈值 (2025-08-29)

1.07780.02%
近3月：-0.12%
近3年：8.96%

累計凈值

1.1651
近6月：0.31%
成立來：17.01%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：145.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2020-06-11管 理 人：上銀基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.42%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0778 1.1651 0.02%
    08-28 1.0776 1.1649 -0.10%
    08-27 1.0787 1.1660 0.01%
    08-26 1.0786 1.1659 0.06%
    08-25 1.0780 1.1653 0.08%
    08-22 1.0771 1.1644 -0.01%
    08-21 1.0772 1.1645 0.07%
    08-20 1.0765 1.1638 -0.04%
    08-19 1.0769 1.1642 0.06%
    08-18 1.0763 1.1636 -0.27%
    08-15 1.0792 1.1665 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.18%
    -0.12%
    0.31%
    -0.24%
    1.53%
    6.16%
    8.96%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    -0.28%
    -0.31%
    -0.55%
    -0.89%
    -2.28%
    -1.40%
    -1.93%
    -3.07%
    同類排名
    122 | 632
    546 | 623
    518 | 599
    517 | 574
    473 | 558
    429 | 504
    139 | 347
    112 | 286
    四分位排名

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    不佳

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