基金品種

全球市場(chǎng)
上銀中債1-3年國開行債券指數(shù)A(009560
)

凈值估算(25-07-03 11:04)

--
近1月：0.44%
近1年：2.78%

單位凈值 (2025-07-02)

1.08520.07%
近3月：0.96%
近3年：10.85%

累計(jì)凈值

1.1725
近6月：0.39%
成立來：17.81%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：150.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：許佳
成 立 日：2020-06-11管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.36%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0852 1.1725 0.07%
    07-01 1.0844 1.1717 0.06%
    06-30 1.0838 1.1711 -0.03%
    06-27 1.0841 1.1714 0.02%
    06-26 1.0839 1.1712 0.04%
    06-25 1.0835 1.1708 -0.06%
    06-24 1.0842 1.1715 -0.06%
    06-23 1.0849 1.1722 0.00%
    06-20 1.0849 1.1722 0.02%
    06-19 1.0847 1.1720 0.04%
    06-18 1.0843 1.1716 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.44%
    0.96%
    0.39%
    0.45%
    2.78%
    7.24%
    10.85%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.07%
    -0.22%
    -1.63%
    -1.64%
    -1.18%
    -1.71%
    -2.69%
    同類排名
    67 | 606
    114 | 600
    200 | 581
    301 | 559
    322 | 559
    268 | 490
    126 | 341
    94 | 282
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
9 0 昨天收蛋6個(gè)！不要太開心，看來$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 潮濕的尤靜嫻2 07-03 10:24
39 0 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿 基民5wjLsk 07-02 15:08
42 0 昨天收蛋3個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A 做女王 07-02 13:56
34 0 連板行情帶動(dòng)醫(yī)藥全線走強(qiáng)，同泰大健康C類今日暴漲4 唐佑超 07-02 11:14
38 0 利好密集釋放，創(chuàng)新藥吹響沖鋒號(hào)，同泰大健康C類今日 唐佑超 07-01 20:59
42 0 鵬揚(yáng)季季鑫真是牛啊，昨天收1個(gè)蛋，半年收了近170 靜茹給的勇氣 07-01 15:43
34 0 金融行情全面啟動(dòng)，同泰金融精選短短兩天，直接收獲1 唐佑超 06-27 10:42
42 0 存款利率太低了，還是買債基靠譜啊，我上車了這個(gè)$鵬 有魄力的煙水路8yes 06-24 10:53
50 0 存款利率下行，找點(diǎn)好的理財(cái)產(chǎn)品替代下，看$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫 風(fēng)光無限好69678 06-20 11:44
29 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$繼續(xù)收蛋，昨天收 有魄力的煙水路8yes 06-19 13:55
34 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 神經(jīng)兮兮無所事事 06-18 14:27
51 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$昨天又收蛋1個(gè)， 股友T7578V3239 06-13 11:57
37 0 $鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天又 西里西吧7978K3008x 06-12 11:34
42 0 別人跌它也能漲，昨天又收3蛋，這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90 愛你一萬枝 06-10 14:04
109 1 買了個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫，昨天還收了1個(gè)蛋，三個(gè)月140個(gè) 時(shí)光如梭美好 06-06 19:42
82 2 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 有毅力的小青年 06-05 14:16
55 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾 有毅力的小青年 06-05 10:59
65 0 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$真是牛啊，昨天再 靈活的望銀_3 06-04 11:22
111 2 $鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫120天滾動(dòng)持有債券C$是真優(yōu)秀啊，連續(xù) 獨(dú)具慧眼的影翼yes 05-30 00:34
141 1 存款利率下行，找點(diǎn)好的理財(cái)產(chǎn)品替代下，看$鵬揚(yáng)穩(wěn)鑫 睿智的中年得志 05-24 12:50
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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