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單位凈值 (2025-09-03)

1.03350.01%
近1月：0.24%
近1年：2.47%

累計凈值

1.1495
近3月：0.66%
近3年：8.26%

近6月：1.29%
成立來：15.70%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2020-08-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-02-15～2027-02-19/2027-02-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 今年
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    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0335 1.1495 0.01%
    09-02 1.0334 1.1494 0.00%
    09-01 1.0334 1.1494 0.03%
    08-29 1.0331 1.1491 0.00%
    08-28 1.0331 1.1491 0.01%
    08-27 1.0330 1.1490 0.01%
    08-26 1.0329 1.1489 0.01%
    08-25 1.0328 1.1488 0.02%
    08-22 1.0326 1.1486 0.01%
    08-21 1.0325 1.1485 0.00%
    08-20 1.0325 1.1485 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.24%
    0.66%
    1.29%
    1.66%
    2.47%
    4.78%
    8.26%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1550 | 3160
    121 | 3158
    172 | 3110
    626 | 2994
    203 | 2962
    1133 | 2795
    1922 | 2248
    1218 | 1907
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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