基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀順榮定開(kāi)債券C(009418
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.02900.01%
近1月：0.21%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.1450
近3月：0.64%
近3年：8.44%

近6月：1.19%
成立來(lái)：15.20%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2020-08-13管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-02-15～2027-02-19/2027-02-15～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0290 1.1450 0.01%
    07-03 1.0289 1.1449 0.01%
    07-02 1.0288 1.1448 0.00%
    07-01 1.0288 1.1448 0.01%
    06-30 1.0287 1.1447 0.02%
    06-27 1.0285 1.1445 0.01%
    06-26 1.0284 1.1444 0.00%
    06-25 1.0284 1.1444 0.01%
    06-24 1.0283 1.1443 0.01%
    06-23 1.0282 1.1442 0.02%
    06-20 1.0280 1.1440 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.21%
    0.64%
    1.19%
    1.21%
    2.44%
    4.81%
    8.44%
    同類(lèi)平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類(lèi)排名
    2570 | 2857
    2547 | 2835
    2088 | 2771
    413 | 2715
    698 | 2711
    1979 | 2509
    1844 | 2037
    1436 | 1741
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告國(guó)投瑞銀順榮39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(國(guó) 基金資訊 06-27 08:09
113 0 公告國(guó)投瑞銀順榮39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-13 07:29
44 0 公告國(guó)投瑞銀順榮39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-19 09:08
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212 0 公告國(guó)投瑞銀順榮39個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 08:04
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