基金品種

全球市場
國投瑞銀順榮定開債券A(009417
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.03590.01%
近1月：0.22%
近1年：2.66%

累計凈值

1.1619
近3月：0.69%
近3年：8.67%

近6月：1.38%
成立來：17.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：162.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2020-08-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-02-15～2027-02-19/2027-02-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.04元(費率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0359 1.1619 0.01%
    10-14 1.0358 1.1618 0.00%
    10-13 1.0358 1.1618 0.03%
    10-10 1.0355 1.1615 0.01%
    10-09 1.0354 1.1614 0.06%
    09-30 1.0348 1.1608 0.01%
    09-29 1.0347 1.1607 0.02%
    09-26 1.0345 1.1605 0.01%
    09-25 1.0344 1.1604 0.01%
    09-24 1.0343 1.1603 0.01%
    09-23 1.0342 1.1602 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.22%
    0.69%
    1.38%
    2.08%
    2.66%
    5.19%
    8.67%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1618 | 3201
    139 | 3199
    92 | 3159
    123 | 3060
    132 | 2972
    606 | 2852
    1727 | 2303
    885 | 1962
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
81 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 09-19 00:36
51 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 08:09
58 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-18 08:09
81 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金(國 基金資訊 06-27 08:47
67 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 06-27 08:09
159 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-13 07:29
89 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-19 09:08
112 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-29 09:25
115 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-21 08:06
240 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 12-13 01:03
214 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 10-24 08:07
247 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 08:04
305 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-18 08:07
249 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金(國 基金資訊 06-27 08:28
253 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 06-27 08:06
259 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 04-19 08:05
291 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-30 08:19
1061 0 交銀回報掌舵人王藝偉，投資中的快與慢 財商俠客行 03-14 10:19
349 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-19 08:05
544 0 公告國投瑞銀順榮39個月定期開放債券型證券投資基金開放 基金資訊 11-09 00:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1