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國投瑞銀順榮定開債券A(009417
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.04220.00%
近1月：0.23%
近1年：2.62%

累計凈值

1.1582
近3月：0.69%
近3年：8.78%

近6月：1.35%
成立來：16.61%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：162.18億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李鷗
成 立 日：2020-08-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-02-15～2027-02-19/2027-02-15～...
預估開放申購時間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
預估開放贖回時間：
2027年02月12日15:00~02月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0422 1.1582 0.00%
    08-28 1.0422 1.1582 0.01%
    08-27 1.0421 1.1581 0.01%
    08-26 1.0420 1.1580 0.01%
    08-25 1.0419 1.1579 0.02%
    08-22 1.0417 1.1577 0.01%
    08-21 1.0416 1.1576 0.01%
    08-20 1.0415 1.1575 0.01%
    08-19 1.0414 1.1574 0.00%
    08-18 1.0414 1.1574 0.03%
    08-15 1.0411 1.1571 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.69%
    1.35%
    1.72%
    2.62%
    5.07%
    8.78%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    1693 | 3479
    238 | 3459
    239 | 3393
    613 | 3284
    237 | 3252
    1058 | 3078
    1956 | 2515
    1131 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般
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    • 3月
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    • 3年
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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