123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網>全部基金>國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

國投瑞銀白銀期貨(LOF)C(019005

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-01-15): 2.54792.23%; 近1月：52.88%; 近1年：186.35%

累計凈值: 2.5479; 近3月：92.79%; 近3年：--

: 近6月：142.06%; 成立來：249.55%

類型：商品 \| 中高風險	規(guī)模：22.93億元（2025-09-30）	基金經理：趙建
成立日：2023-10-11	管理人：國投瑞銀基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)

立即購買

定投

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

國投瑞銀基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
25農發(fā) 5.29% --
25國開 4.55% --
25農發(fā) 4.52% --
25農發(fā) 3.04% --
25國開 3.01% --
前五持倉占比合計：20.41%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據(jù)

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25農發(fā)	5.29%	--
25國開	4.55%	--
25農發(fā)	4.52%	--
25農發(fā)	3.04%	--
25國開	3.01%	--

公司觀點

更多>

6.41%近1年國投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
46.71%近1年國投瑞銀中證5...
為中低風險者打造
4.59%近1年國投瑞銀中高等...
2026宏觀經濟展望
如何選適合自身的債基？
白銀當前走勢如何看？
機器人一季度值得期待嗎？
投資妙談：換個思路看投資

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	2.5479	2.5479	2.23%
01-14	2.4923	2.4923	5.75%
01-13	2.3567	2.3567	6.27%
01-12	2.2177	2.2177	8.21%
01-09	2.0494	2.0494	-2.98%
01-08	2.1124	2.1124	-3.57%
01-07	2.1905	2.1905	3.65%
01-06	2.1133	2.1133	4.01%
01-05	2.0318	2.0318	0.87%
12-31	2.0143	2.0143	1.00%
12-30	1.9944	1.9944	-5.54%

更多凈值信息>

國投瑞銀白銀期貨(LOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

更多>

截止至2026-01-15

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	20.62%	52.88%	92.79%	142.06%	26.49%	186.35%	237.78%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	13.78%	49.12%	88.21%	137.06%	23.73%	180.63%	236.06%	253.17%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	-- \| 1
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	62.27%	23.82%	1.95%	12.31%	-6.15%	-0.91%	16.23%	6.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	62.35%	23.88%	2.00%	12.39%	-6.09%	-0.87%	16.32%	6.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2	2 \| 2
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	130.07%	14.96%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	130.54%	15.22%	4.24%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2 \| 2	2 \| 2	-- \| 2	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經理變動一覽

更多>

選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數(shù) 任期回報
2023-10-11~至今趙建 2年又97天 241.93%
更多國投瑞銀白銀期貨(LOF)C基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2023-10-11~至今	趙建	2年又97天	241.93%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
243	40	黃金股連漲四天！地緣沖突下，這個"金價放大器"千萬	自信尋基人	01-15 20:37
1724	5	白銀實施出口管控，還在漲？	國投瑞銀基金	01-15 20:35
4	0	AI算力需求爆發(fā)，現(xiàn)在才剛剛傳到到有色上，天弘工業(yè)	相機里的貓男	01-15 20:25
9533	118	羅叔分享：2026，是慢牛還是泡沫？	羅叔投資	01-15 19:37
68	5	家人們黃金板塊最近漲瘋了，這個黃金股連續(xù)漲4天了，	熱情的黎胤蕓	01-15 19:27
9049	48	操作丨A股午后拉升，回調到底是不是倒車接人？只說重	小小說理財	01-15 19:24
3874	32	精準預判封神！4200點跳水嚇懵新韭菜？早聽我的都	小小說理財	01-15 19:08
95	5	白銀限購，有色創(chuàng)新高，我就選這只	雞鳴破曉	01-15 19:04
34	0	看盤面能發(fā)現(xiàn)，軟件指數(shù)突破箱體后回踩，和之前商業(yè)航	盡職的顧琬坤	01-15 19:02
162	1	1.15【來自星星的大類資產收評】	星星搞錢版	01-15 18:21
90	5	公告國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)A類基金份額	基金資訊	01-15 18:16
32	0	市場進入“選擇題”時間，新基金建倉更要從容	上星忍者3	01-15 18:13
2085	27	1.15操作分享：債市難言趨勢，權益走弱是機會還是	姚姚超會攢錢	01-15 18:06
70	0	1月15日：三大指數(shù)漲跌不一，白銀持續(xù)上揚！	國投瑞銀基金	01-15 17:48
40	0	科技板塊在前期持續(xù)上漲之后，現(xiàn)在短期內確實面臨著一	貓頭鷹跳跳	01-15 17:33
3479	33	操作\|行情預判又中！半導體設備大漲吃肉！回調是倒車	兜兜有米日記	01-15 17:29
172	0	A股萬億縮量調整險守4100點，商業(yè)航天徹底沒戲了	我是數(shù)據(jù)派	01-15 17:29
1437	19	1.15套利繼續(xù)申購，保護道心	菜市場雞精經理	01-15 17:23
6980	16	反彈急先鋒來了！科技基剛上市，調整就是黃金坑	紅利錢照海	01-15 17:22
33323	122	衛(wèi)星賽道彈性凸顯，這支專精基多階段收益領跑！	基海領航員	01-15 17:10

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

國投瑞銀白銀期貨(LO
近1年 187.47%

購買

國投瑞銀白銀期貨(LO
近1年 186.35%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

國投瑞銀基金

管理規(guī)模：2405.31億旗下基金：219只

國投瑞銀白銀期貨(LO

日漲幅2.23%

購買

國投瑞銀白銀期貨(LO

日漲幅2.23%

購買

國投瑞銀產業(yè)升級兩年持

日漲幅1.71%

購買

國投瑞銀產業(yè)升級兩年持

日漲幅1.70%

購買

國投瑞銀產業(yè)趨勢混合A

日漲幅1.69%

購買

國投瑞銀產業(yè)趨勢混合C

日漲幅1.69%

購買

國投瑞銀進寶靈活配置混合

日漲幅1.65%

購買

截止:01-15 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
國泰黃金ETF聯(lián)接C	57775人
易方達中證人工智能主題	54316人
永贏先進制造智選混合發(fā)	55699人
國投瑞銀白銀期貨(LO	87019人
招商中證白酒指數(shù)(LO	51853人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網設為上網首頁嗎？將天天基金網添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務指南

優(yōu)秀

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

--

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

--

--

--

--

--

--

熱門基金近6月收益142%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外