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單位凈值 (2025-10-16)

1.01170.06%
近1月：0.17%
近1年：0.91%

累計凈值

1.1444
近3月：-0.71%
近3年：7.52%

近6月：-0.99%
成立來：15.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魯秦等
成 立 日：2020-05-18管 理 人：同泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0117 1.1444 0.06%
    10-15 1.0111 1.1438 -0.06%
    10-14 1.0117 1.1444 0.04%
    10-13 1.0113 1.1440 0.12%
    10-10 1.0101 1.1428 -0.01%
    10-09 1.0102 1.1429 0.09%
    09-30 1.0093 1.1420 0.18%
    09-29 1.0075 1.1402 -0.08%
    09-26 1.0083 1.1410 0.03%
    09-25 1.0080 1.1407 0.06%
    09-24 1.0074 1.1401 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.17%
    -0.71%
    -0.99%
    -1.14%
    0.91%
    5.91%
    7.52%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    513 | 3191
    216 | 3197
    2488 | 3158
    2897 | 3059
    2835 | 2971
    2655 | 2852
    1289 | 2302
    1417 | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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