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單位凈值 (2025-08-29)

1.01140.02%
近1月：-0.21%
近1年：1.63%

累計凈值

1.1441
近3月：-0.63%
近3年：7.89%

近6月：-0.59%
成立來：15.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魯秦等
成 立 日：2020-05-18管 理 人：同泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0114 1.1441 0.02%
    08-28 1.0112 1.1439 -0.08%
    08-27 1.0120 1.1447 0.00%
    08-26 1.0120 1.1447 0.03%
    08-25 1.0117 1.1444 0.05%
    08-22 1.0112 1.1439 -0.01%
    08-21 1.0113 1.1440 0.05%
    08-20 1.0108 1.1435 -0.02%
    08-19 1.0110 1.1437 0.07%
    08-18 1.0103 1.1430 -0.20%
    08-15 1.0123 1.1450 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.21%
    -0.63%
    -0.59%
    -1.17%
    1.63%
    5.53%
    7.89%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    3003 | 3479
    2950 | 3459
    3242 | 3393
    3200 | 3284
    3169 | 3252
    2631 | 3078
    1664 | 2515
    1561 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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