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同泰恒興純債C(009279

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單位凈值 (2026-02-27): 1.01700.07%; 近1月：0.19%; 近1年：-0.01%

累計凈值: 1.1497; 近3月：0.38%; 近3年：8.41%

: 近6月：0.49%; 成立來：15.89%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：魯秦等
成立日：2020-05-18	管理人：同泰基金	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 26.62% --
25附息 23.40% --
25附息 20.72% --
25國開 14.17% --
25附息 14.02% --
前五持倉占比合計：98.93%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

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25國開	26.62%	--
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25附息	20.72%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	1.0170	1.1497	0.07%
02-26	1.0163	1.1490	-0.07%
02-25	1.0170	1.1497	-0.09%
02-24	1.0179	1.1506	0.03%
02-13	1.0176	1.1503	-0.02%
02-12	1.0178	1.1505	0.06%
02-11	1.0172	1.1499	0.04%
02-10	1.0168	1.1495	-0.01%
02-09	1.0169	1.1496	0.06%
02-06	1.0163	1.1490	0.04%
02-05	1.0159	1.1486	0.03%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.06%	0.19%	0.38%	0.49%	0.44%	-0.01%	4.19%	8.41%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.00%	0.21%	0.54%	0.78%	0.45%	1.84%	5.56%	10.69%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3056 \| 3524	1637 \| 3520	2522 \| 3507	2737 \| 3457	1375 \| 3518	3112 \| 3262	2144 \| 2758	1688 \| 2347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	不佳	良好	不佳	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.32%	-1.03%	0.85%	-1.19%	2.34%	1.06%	0.90%	1.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2924 \| 3528	3009 \| 3498	1956 \| 3451	2909 \| 3040	778 \| 3316	126 \| 3195	2456 \| 3360	475 \| 3226
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	-1.06%	6.02%	2.83%	2.40%	4.08%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3095 \| 3528	422 \| 3316	2030 \| 3108	1049 \| 2726	1010 \| 2409	-- \| 2196	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	一般	良好	良好	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-19~至今	魯秦馬毅	2年又73天	5.87%
2023-12-06~2023-12-18	魯秦王國清馬毅	12天	0.41%
2022-01-27~2023-12-05	魯秦王國清	1年又312天	3.62%
2021-08-31~2022-01-26	魯秦	148天	1.69%
2020-05-18~2021-08-30	高春梅	1年又104天	3.45%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
93	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	02-13 09:23
92	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	02-13 09:06
71	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-21 09:20
124	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
164	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:53
276	0	公告同泰基金管理有限公司關于旗下基金新增代銷機構并參與	基金資訊	08-25 07:09
174	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:32
137	0	債市維持震蕩，關注票息方向	同泰基金馬毅	07-01 13:06
222	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-23 09:07
217	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金暫停大額申購、轉換轉	基金資訊	06-23 09:07
162	1	避險情緒升溫，債市仍處于上漲通道	同泰基金馬毅	06-20 10:58
246	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:11
162	0	蹺蹺板效應再度上演！債市機會來了？	同泰基金	04-07 14:45
245	0	“對等關稅”加征幅度較大，黃金債市后市怎么看？	同泰基金	04-03 16:44
199	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:49
14586	12	當下	投基總舵主	03-21 17:04
152	0	看看這只獲得9個蛋的寶藏基金吧！它在市場波動中表現(xiàn)	溫暖寶寶5537	03-01 07:45
239	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	02-22 09:14
213	0	公告同泰恒興純債債券型證券投資基金招募說明書更新	基金資訊	02-22 09:05
809	0	春臨福至，開山拓路覓珍寶！	同泰基金	01-27 09:20

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-24	每份派現(xiàn)金0.0127元
2024-12-16	每份派現(xiàn)金0.0140元
2024-06-24	每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-27	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-26	每份派現(xiàn)金0.0110元
2023-06-21	每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-12-26	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-14	每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-12-22	每份派現(xiàn)金0.0240元
2021-06-28	每份派現(xiàn)金0.0170元

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