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單位凈值 (2025-11-28)

1.01390.08%
近1月：-0.04%
近1年：0.74%

累計凈值

1.1466
近3月：0.27%
近3年：8.14%

近6月：-0.54%
成立來：15.53%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魯秦等
成 立 日：2020-05-18管 理 人：同泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0139 1.1466 0.08%
    11-27 1.0131 1.1458 -0.06%
    11-26 1.0137 1.1464 -0.19%
    11-25 1.0156 1.1483 -0.06%
    11-24 1.0162 1.1489 0.01%
    11-21 1.0161 1.1488 0.00%
    11-20 1.0161 1.1488 0.01%
    11-19 1.0160 1.1487 -0.05%
    11-18 1.0165 1.1492 0.01%
    11-17 1.0164 1.1491 0.05%
    11-14 1.0159 1.1486 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    -0.04%
    0.27%
    -0.54%
    -0.93%
    0.74%
    6.01%
    8.14%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    3250 | 3515
    3238 | 3493
    2348 | 3470
    3162 | 3380
    3105 | 3241
    2974 | 3181
    1498 | 2642
    1689 | 2265
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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