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單位凈值 (2025-05-09)

1.03570.04%
近1月：0.15%
近1年：4.23%

累計凈值

1.1557
近3月：-0.38%
近3年：10.42%

近6月：1.93%
成立來：16.57%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魯秦等
成 立 日：2020-05-18管 理 人：同泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0357 1.1557 0.04%
    05-08 1.0353 1.1553 0.12%
    05-07 1.0341 1.1541 -0.08%
    05-06 1.0349 1.1549 0.03%
    04-30 1.0346 1.1546 0.03%
    04-29 1.0343 1.1543 0.12%
    04-28 1.0331 1.1531 0.02%
    04-25 1.0329 1.1529 0.02%
    04-24 1.0327 1.1527 -0.02%
    04-23 1.0329 1.1529 -0.07%
    04-22 1.0336 1.1536 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.15%
    -0.38%
    1.93%
    -0.04%
    4.23%
    8.32%
    10.42%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2052 | 3397
    2998 | 3367
    3181 | 3311
    1562 | 3193
    3076 | 3286
    624 | 2952
    680 | 2432
    1029 | 2061
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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