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單位凈值 (2025-10-15)

1.01500.01%
近1月：0.12%
近1年：1.71%

累計凈值

1.1805
近3月：0.34%
近3年：6.76%

近6月：0.76%
成立來：19.48%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：45.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉朝陽等
成 立 日：2018-12-05管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0150 1.1805 0.01%
    10-14 1.0149 1.1804 0.00%
    10-13 1.0149 1.1804 0.01%
    10-10 1.0148 1.1803 0.01%
    10-09 1.0147 1.1802 0.04%
    09-30 1.0143 1.1798 0.01%
    09-29 1.0142 1.1797 0.02%
    09-26 1.0140 1.1795 0.00%
    09-25 1.0140 1.1795 0.00%
    09-24 1.0140 1.1795 0.00%
    09-23 1.0140 1.1795 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.12%
    0.34%
    0.76%
    1.15%
    1.71%
    4.19%
    6.76%
    同類平均
    0.10%
    0.10%
    0.16%
    0.74%
    1.13%
    2.10%
    5.26%
    7.96%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    632 | 968
    123 | 967
    68 | 956
    325 | 941
    369 | 937
    684 | 903
    651 | 795
    478 | 641
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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