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大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A(009219
)

凈值估算(25-10-20 13:37)

--
近1月：0.08%
近1年：3.17%

單位凈值 (2025-10-17)

1.04140.10%
近3月：0.11%
近3年：9.07%

累計凈值

1.1696
近6月：0.78%
成立來：18.08%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范昕等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0414 1.1696 0.10%
    10-16 1.0404 1.1686 0.04%
    10-15 1.0400 1.1682 0.00%
    10-14 1.0400 1.1682 0.00%
    10-13 1.0400 1.1682 0.05%
    10-10 1.0395 1.1677 -0.03%
    10-09 1.0398 1.1680 0.06%
    09-30 1.0392 1.1674 0.06%
    09-29 1.0386 1.1668 -0.04%
    09-26 1.0390 1.1672 0.04%
    09-25 1.0686 1.1668 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.08%
    0.11%
    0.78%
    1.37%
    3.17%
    6.92%
    9.07%
    同類平均
    0.14%
    0.07%
    -0.18%
    0.37%
    0.48%
    2.23%
    6.45%
    8.66%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    101 | 651
    177 | 648
    142 | 623
    30 | 585
    18 | 558
    47 | 524
    102 | 352
    97 | 291
    四分位排名

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