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大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A(009219
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：0.00%
近1年：3.18%

單位凈值 (2025-09-04)

1.07020.00%
近3月：0.43%
近3年：9.23%

累計凈值

1.1684
近6月：1.35%
成立來：17.94%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范昕等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0702 1.1684 0.00%
    09-03 1.0702 1.1684 0.03%
    09-02 1.0699 1.1681 0.01%
    09-01 1.0698 1.1680 0.02%
    08-29 1.0696 1.1678 0.03%
    08-28 1.0693 1.1675 -0.03%
    08-27 1.0696 1.1678 -0.01%
    08-26 1.0697 1.1679 0.05%
    08-25 1.0692 1.1674 0.04%
    08-22 1.0688 1.1670 0.02%
    08-21 1.0686 1.1668 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.00%
    0.43%
    1.35%
    1.25%
    3.18%
    6.68%
    9.23%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    416 | 631
    244 | 623
    24 | 600
    27 | 575
    20 | 558
    59 | 511
    116 | 347
    103 | 288
    四分位排名

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