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大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A(009219
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.53%
近1年：3.68%

單位凈值 (2025-07-04)

1.07130.03%
近3月：1.16%
近3年：10.51%

累計(jì)凈值

1.1695
近6月：1.30%
成立來(lái)：18.06%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：范昕
成 立 日：2020-06-24管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0713 1.1695 0.03%
    07-03 1.0710 1.1692 0.02%
    07-02 1.0708 1.1690 0.07%
    07-01 1.0701 1.1683 0.06%
    06-30 1.0695 1.1677 -0.04%
    06-27 1.0699 1.1681 0.02%
    06-26 1.0697 1.1679 0.05%
    06-25 1.0692 1.1674 -0.04%
    06-24 1.0696 1.1678 -0.06%
    06-23 1.0702 1.1684 0.00%
    06-20 1.0702 1.1684 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.53%
    1.16%
    1.30%
    1.35%
    3.68%
    7.26%
    10.51%
    同類平均
    0.11%
    0.39%
    0.71%
    0.53%
    0.68%
    3.27%
    7.09%
    10.24%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    108 | 540
    77 | 529
    29 | 513
    18 | 493
    22 | 493
    105 | 441
    118 | 310
    103 | 259
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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