基金品種

全球市場
大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A(009219
)

凈值估算(25-09-03 13:01)

--
近1月：-0.04%
近1年：3.20%

單位凈值 (2025-09-02)

1.06990.01%
近3月：0.46%
近3年：9.20%

累計凈值

1.1681
近6月：1.53%
成立來：17.91%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.56億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：范昕等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.05元(費率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0699 1.1681 0.01%
    09-01 1.0698 1.1680 0.02%
    08-29 1.0696 1.1678 0.03%
    08-28 1.0693 1.1675 -0.03%
    08-27 1.0696 1.1678 -0.01%
    08-26 1.0697 1.1679 0.05%
    08-25 1.0692 1.1674 0.04%
    08-22 1.0688 1.1670 0.02%
    08-21 1.0686 1.1668 0.02%
    08-20 1.0684 1.1666 0.00%
    08-19 1.0684 1.1666 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.04%
    0.46%
    1.53%
    1.22%
    3.20%
    6.61%
    9.20%
    同類平均
    0.00%
    -0.11%
    0.13%
    0.83%
    0.42%
    2.50%
    6.25%
    8.80%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    256 | 631
    235 | 623
    14 | 599
    14 | 574
    19 | 558
    59 | 505
    108 | 347
    99 | 288
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
28 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 10:03
56 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 07-29 09:16
51 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 07-29 09:16
88 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金增聘基金 基金資訊 07-25 07:30
69 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 07-24 09:10
35 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:23
58 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 06-30 09:29
77 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:38
70 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:37
91 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-21 09:09
62 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 03-21 09:08
80 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-20 09:07
77 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-20 09:07
173 0 公告關(guān)于大成基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使用費 基金資訊 03-19 22:16
435 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:34
623 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:06
650 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 10-08 09:05
418 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 10-08 09:05
638 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 09-28 09:23
448 0 公告大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金(A類份 基金資訊 09-28 09:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1