凈值估算(25-10-17 15:00)
單位凈值 (2025-10-17)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:0.56億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:范昕等 |
成 立 日:2020-06-24 | 管 理 人:大成基金 | 基金評(píng)級(jí): |
跟蹤標(biāo)的:彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買(mǎi)基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
股票名稱 | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
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日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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10-17 | 1.0414 | 1.1696 | 0.10% |
10-16 | 1.0404 | 1.1686 | 0.04% |
10-15 | 1.0400 | 1.1682 | 0.00% |
10-14 | 1.0400 | 1.1682 | 0.00% |
10-13 | 1.0400 | 1.1682 | 0.05% |
10-10 | 1.0395 | 1.1677 | -0.03% |
10-09 | 1.0398 | 1.1680 | 0.06% |
09-30 | 1.0392 | 1.1674 | 0.06% |
09-29 | 1.0386 | 1.1668 | -0.04% |
09-26 | 1.0390 | 1.1672 | 0.04% |
09-25 | 1.0686 | 1.1668 | 0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.18% | 0.08% | 0.11% | 0.78% | 1.37% | 3.17% | 6.92% | 9.07% |
同類平均 | 0.14% | 0.07% | -0.18% | 0.37% | 0.48% | 2.23% | 6.45% | 8.66% |
滬深300 | -2.22% | -0.81% | 11.89% | 19.67% | 14.72% | 19.17% | 24.04% | 17.36% |
同類排名 | 101 | 651 | 177 | 648 | 142 | 623 | 30 | 585 | 18 | 558 | 47 | 524 | 102 | 352 | 97 | 291 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 良好 | 良好 |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 32.05%
近1年 20.80%
近1年 16.21%
近1年 12.52%
近1年 12.40%
近1年 10.52%
近1年 3.17%
日漲幅1.12%
日漲幅0.72%
日漲幅0.72%
日漲幅0.72%
日漲幅0.59%
日漲幅0.33%
日漲幅0.33%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
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廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi) | 87人 |
鵬華豐祿債券 | 80人 |
南方中債7-10年國(guó)開(kāi) | 110人 |
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 80人 |
招商中證白酒指數(shù)(LO | 87人 |
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