基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

1.07280.08%
近1月:0.37%
近1年:4.86%

累計(jì)凈值

1.1898
近3月:1.07%
近3年:12.55%

近6月:0.83%
成立來(lái):20.03%
類型:債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:5.31億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:張璐
成 立 日:2020-04-26管 理 人平安基金基金評(píng)級(jí)
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期:12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間06-30~07-25/06-30~07-25
開放申購(gòu)時(shí)間:
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
開放贖回時(shí)間:
2025年06月27日15:00~07月25日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi):0.80% 0.08% 1費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 1.0728 1.1898 0.08%
    06-30 1.0719 1.1889 -0.02%
    06-27 1.0721 1.1891 0.05%
    06-26 1.0716 1.1886 0.03%
    06-25 1.0713 1.1883 -0.07%
    06-24 1.0720 1.1890 -0.07%
    06-23 1.0728 1.1898 0.02%
    06-20 1.0726 1.1896 0.01%
    06-19 1.0725 1.1895 0.03%
    06-18 1.0722 1.1892 0.01%
    06-17 1.0721 1.1891 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.37%
    1.07%
    0.83%
    0.83%
    4.86%
    9.63%
    12.55%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    144 | 3119
    899 | 3114
    1163 | 3064
    1354 | 2988
    1354 | 2988
    175 | 2744
    177 | 2199
    256 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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