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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-04 13:21)

--
近1月：0.00%
近1年：2.16%

單位凈值 (2025-09-03)

1.04310.03%
近3月：0.20%
近3年：7.68%

累計(jì)凈值

1.1481
近6月：0.65%
成立來：15.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.87億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李羿等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0431 1.1481 0.03%
    09-02 1.0428 1.1478 0.02%
    09-01 1.0426 1.1476 0.02%
    08-29 1.0424 1.1474 0.02%
    08-28 1.0422 1.1472 -0.02%
    08-27 1.0424 1.1474 -0.01%
    08-26 1.0425 1.1475 0.02%
    08-25 1.0423 1.1473 0.03%
    08-22 1.0420 1.1470 0.01%
    08-21 1.0419 1.1469 0.02%
    08-20 1.0417 1.1467 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.00%
    0.20%
    0.65%
    0.47%
    2.16%
    5.47%
    7.68%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    -0.36%
    -0.60%
    -0.73%
    -2.27%
    -1.48%
    -1.96%
    -3.13%
    同類排名
    278 | 631
    251 | 623
    288 | 600
    350 | 575
    201 | 558
    260 | 507
    211 | 347
    201 | 288
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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