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浦銀安盛中債1-3年國開債A(009035
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.26%
近1年：2.69%

單位凈值 (2025-07-04)

1.04390.01%
近3月：0.50%
近3年：8.72%

累計凈值

1.1489
近6月：0.45%
成立來：15.61%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：7.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李羿等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0439 1.1489 0.01%
    07-03 1.0438 1.1488 0.01%
    07-02 1.0437 1.1487 0.03%
    07-01 1.0434 1.1484 0.02%
    06-30 1.0432 1.1482 0.00%
    06-27 1.0432 1.1482 0.01%
    06-26 1.0431 1.1481 0.03%
    06-25 1.0428 1.1478 -0.02%
    06-24 1.0430 1.1480 -0.02%
    06-23 1.0432 1.1482 0.01%
    06-20 1.0431 1.1481 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.26%
    0.50%
    0.45%
    0.55%
    2.69%
    5.95%
    8.72%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.05%
    -0.29%
    -1.61%
    -1.62%
    -1.20%
    -1.59%
    -2.46%
    同類排名
    393 | 614
    431 | 601
    470 | 581
    234 | 559
    267 | 559
    295 | 490
    222 | 341
    204 | 282
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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