基金品種

全球市場
浦銀安盛中債1-3年國開債A(009035
)

凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：0.26%
近1年：3.13%

單位凈值 (2025-05-09)

1.04150.01%
近3月：0.22%
近3年：8.86%

累計(jì)凈值

1.1465
近6月：1.59%
成立來：15.34%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.29億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李羿等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.05元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0415 1.1465 0.01%
    05-08 1.0414 1.1464 0.09%
    05-07 1.0405 1.1455 0.02%
    05-06 1.0403 1.1453 0.00%
    04-30 1.0403 1.1453 0.04%
    04-29 1.0399 1.1449 0.06%
    04-28 1.0393 1.1443 0.02%
    04-25 1.0391 1.1441 0.00%
    04-24 1.0391 1.1441 -0.01%
    04-23 1.0392 1.1442 -0.01%
    04-22 1.0393 1.1443 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.26%
    0.22%
    1.59%
    0.32%
    3.13%
    6.45%
    8.86%
    同類平均
    0.13%
    0.32%
    0.18%
    1.98%
    0.38%
    3.76%
    7.57%
    10.47%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    0.15%
    -0.06%
    -0.99%
    -0.70%
    -1.55%
    -0.74%
    -1.15%
    -2.41%
    同類排名
    317 | 591
    374 | 582
    230 | 572
    302 | 532
    245 | 560
    260 | 456
    208 | 330
    198 | 258
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告浦銀安盛中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:38
51 0 公告浦銀安盛中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:26
56 0 公告浦銀安盛中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-21 09:09
60 0 公告浦銀安盛中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募 基金資訊 03-21 09:06
59 0 公告浦銀安盛中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金托管 基金資訊 03-20 09:07
50 0 公告浦銀安盛中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金 基金資訊 03-20 09:06
90 0 公告關(guān)于浦銀安盛基金管理有限公司旗下部分指數(shù)基金指數(shù)使 基金資訊 03-19 21:24
483 0 公告浦銀安盛中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:35
1626 0 【債市跟蹤】為何“央媽”當(dāng)前選擇暫停買入國債？后續(xù) 浦銀安盛基金 01-10 17:28
2270 0 前瞻布局2025年低利率時(shí)代，閑錢投資如何再升級？ 浦銀安盛基金 12-31 17:53
1036 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中信建 基金資訊 12-23 09:06
1263 0 公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師 基金資訊 12-20 18:51
593 0 公告浦銀安盛中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 11-23 09:05
2612 2 【基金經(jīng)理說】美聯(lián)儲(chǔ)降息落地，對國內(nèi)債基會(huì)有影響嗎 浦銀安盛基金 11-19 11:08
2247 0 【債市觀察】國內(nèi)外宏觀事件落地，債市表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性 浦銀安盛基金 11-14 10:10
480 0 公告浦銀安盛中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 10-25 10:24
2111 0 【債市觀察】股債蹺蹺板效應(yīng)明顯，后續(xù)債市怎么看？ 浦銀安盛基金 10-24 17:13
549 0 公告浦銀安盛中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金20 基金資訊 08-31 09:13
1937 0 【一周債市】長債利率波動(dòng)加大，債市行情轉(zhuǎn)向了? 浦銀安盛基金 08-22 11:30
2181 0 【浦銀債市觀察】債市短期承壓，市場波動(dòng)有所放大，后 浦銀安盛基金 08-16 14:50
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1