基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-02 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：1.57%

單位凈值 (2025-12-02)

1.0456-0.01%
近3月：0.27%
近3年：7.98%

累計(jì)凈值

1.1506
近6月：0.44%
成立來：15.80%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.22億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李羿等
成 立 日：2020-06-24管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.0456 1.1506 -0.01%
    12-01 1.0457 1.1507 0.01%
    11-28 1.0456 1.1506 0.04%
    11-27 1.0452 1.1502 -0.02%
    11-26 1.0454 1.1504 -0.05%
    11-25 1.0459 1.1509 -0.02%
    11-24 1.0461 1.1511 0.01%
    11-21 1.0460 1.1510 0.00%
    11-20 1.0460 1.1510 0.01%
    11-19 1.0459 1.1509 -0.01%
    11-18 1.0460 1.1510 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.01%
    0.27%
    0.44%
    0.71%
    1.57%
    5.63%
    7.98%
    同類平均
    -0.05%
    -0.03%
    0.29%
    0.41%
    0.71%
    1.75%
    6.52%
    9.36%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.10%
    0.26%
    -0.34%
    -2.04%
    -1.50%
    -1.28%
    -2.37%
    同類排名
    284 | 654
    335 | 649
    344 | 631
    271 | 597
    199 | 556
    212 | 539
    232 | 372
    212 | 303
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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