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易方達中債1-3年國開債A(007169
)

凈值估算(25-07-02 15:00)

--
近1月：0.25%
近1年：2.29%

單位凈值 (2025-07-02)

1.01500.03%
近3月：0.72%
近3年：8.60%

累計凈值

1.1927
近6月：0.57%
成立來：20.98%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：41.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-04-29管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.84%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0150 1.1927 0.03%
    07-01 1.0147 1.1924 0.02%
    06-30 1.0145 1.1922 0.01%
    06-27 1.0144 1.1921 0.01%
    06-26 1.0143 1.1920 0.03%
    06-25 1.0140 1.1917 -0.02%
    06-24 1.0142 1.1919 -0.02%
    06-23 1.0144 1.1921 0.00%
    06-20 1.0144 1.1921 0.01%
    06-19 1.0143 1.1920 0.01%
    06-18 1.0142 1.1919 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.25%
    0.72%
    0.57%
    0.55%
    2.29%
    5.54%
    8.60%
    同類平均
    0.11%
    0.36%
    0.91%
    0.55%
    0.66%
    3.29%
    7.08%
    10.21%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    跟蹤標的
    0.06%
    0.07%
    -0.22%
    -1.63%
    -1.64%
    -1.18%
    -1.71%
    -2.69%
    同類排名
    263 | 606
    443 | 600
    394 | 581
    146 | 559
    242 | 559
    361 | 490
    252 | 341
    207 | 282
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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57 0 在不確定性中尋找穩(wěn)定：保險主題基金值得投資嗎？ 芋泥好暖椰 06-05 21:02
95 0 公告易方達中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(易方 基金資訊 05-16 09:11
3009 0 【基金經(jīng)理手記】楊真最新觀點 易方達基金 05-15 09:21
73 0 昨天很多債基碎蛋，我買的$中加聚安60天滾動持有中 機靈聰慧的楚云8 05-13 19:02
148 0 公告易方達中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停機 基金資訊 04-28 00:05
99 0 公告易方達中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 04-22 00:41
77 0 以前買債基總是提心吊膽，自從把鴻遠作為核心倉位，單 舟_1 04-08 00:38
74 0 絕了！鴻遠利率債15天狂攬315蛋，今天又收76， hugree 04-03 11:03
128 0 公告易方達中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金202 基金資訊 03-31 00:22
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