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易方達中債1-3年國開債A(007169
)

凈值估算(25-09-01 15:00)

--
近1月：0.11%
近1年：1.87%

單位凈值 (2025-08-29)

1.00590.02%
近3月：0.25%
近3年：7.74%

累計凈值

1.1921
近6月：0.93%
成立來：20.91%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-04-29管 理 人：易方達基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0059 1.1921 0.02%
    08-28 1.0057 1.1919 -0.04%
    08-27 1.0061 1.1923 -0.01%
    08-26 1.0062 1.1924 0.03%
    08-25 1.0059 1.1921 0.03%
    08-22 1.0056 1.1918 0.01%
    08-21 1.0055 1.1917 0.01%
    08-20 1.0054 1.1916 0.01%
    08-19 1.0053 1.1915 0.03%
    08-18 1.0050 1.1912 -0.11%
    08-15 1.0061 1.1923 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.25%
    0.93%
    0.49%
    1.87%
    5.07%
    7.74%
    同類平均
    0.04%
    -0.01%
    0.15%
    0.79%
    0.37%
    2.58%
    6.23%
    8.88%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    跟蹤標的
    -0.28%
    -0.31%
    -0.55%
    -0.89%
    -2.28%
    -1.40%
    -1.93%
    -3.07%
    同類排名
    437 | 632
    71 | 623
    185 | 599
    108 | 574
    168 | 558
    353 | 504
    243 | 347
    197 | 286
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

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    一般

    一般

    一般
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