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易方達(dá)中債1-3年國(guó)開(kāi)債A(007169
)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：0.16%
近1年：1.27%

單位凈值 (2026-01-14)

1.00800.01%
近3月：0.52%
近3年：8.03%

累計(jì)凈值

1.1984
近6月：0.65%
成立來(lái)：21.66%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：27.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真
成 立 日：2019-04-29管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.85%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.0080 1.1984 0.01%
    01-13 1.0079 1.1983 0.00%
    01-12 1.0121 1.1983 0.03%
    01-09 1.0118 1.1980 0.02%
    01-08 1.0116 1.1978 0.05%
    01-07 1.0111 1.1973 -0.02%
    01-06 1.0113 1.1975 -0.07%
    01-05 1.0120 1.1982 0.00%
    12-31 1.0120 1.1982 0.01%
    12-30 1.0119 1.1981 0.00%
    12-29 1.0119 1.1981 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.16%
    0.52%
    0.65%
    0.02%
    1.27%
    4.99%
    8.03%
    同類平均
    0.12%
    0.13%
    0.43%
    0.27%
    0.03%
    0.83%
    5.93%
    9.29%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.47%
    -0.45%
    -0.13%
    -0.48%
    -0.56%
    -1.77%
    -1.93%
    -2.60%
    同類排名
    250 | 662
    133 | 660
    121 | 649
    57 | 622
    334 | 662
    97 | 561
    249 | 402
    207 | 315
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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