基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安增泰一年定開債發(fā)起式(008900
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.0242--
近1月：0.16%
近1年：2.14%

累計(jì)凈值

1.1762
近3月：0.34%
近3年：10.00%

近6月：-0.07%
成立來(lái)：18.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：5.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳建華等
成 立 日：2020-08-21管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-11-09～2026-11-19/2026-11-09～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年11月06日15:00~11月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月06日15:00~11月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0242 1.1762 --
    11-21 1.0251 1.1771 --
    11-14 1.0247 1.1767 --
    11-07 1.0239 1.1759 -0.05%
    11-06 1.0244 1.1764 -0.05%
    11-05 1.0249 1.1769 0.02%
    11-04 1.0247 1.1767 -0.01%
    11-03 1.0248 1.1768 0.02%
    10-31 1.0246 1.1766 0.11%
    10-30 1.0235 1.1755 0.06%
    10-29 1.0229 1.1749 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    0.16%
    0.34%
    -0.07%
    0.03%
    2.14%
    6.63%
    10.00%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1875 | 3515
    1046 | 3493
    1755 | 3470
    2833 | 3380
    2707 | 3241
    1392 | 3181
    1050 | 2642
    853 | 2265
    四分位排名

    一般

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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