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工銀泰頤三年定開債券A(008471
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.00910.00%
近1月：0.23%
近1年：2.95%

累計凈值

1.1525
近3月：0.70%
近3年：8.54%

近6月：1.29%
成立來：16.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳桂都
成 立 日：2019-12-27管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限50.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：12-30～01-02/12-30～01-02
預(yù)估開放申購時間：
2025年12月29日15:00~2026年01月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月29日15:00~2026年01月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0091 1.1525 0.00%
    07-02 1.0091 1.1525 0.01%
    07-01 1.0090 1.1524 0.01%
    06-30 1.0089 1.1523 0.02%
    06-27 1.0087 1.1521 0.01%
    06-26 1.0086 1.1520 0.00%
    06-25 1.0086 1.1520 0.01%
    06-24 1.0085 1.1519 0.01%
    06-23 1.0084 1.1518 0.02%
    06-20 1.0082 1.1516 0.01%
    06-19 1.0081 1.1515 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.70%
    1.29%
    1.31%
    2.95%
    5.82%
    8.54%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2855 | 3120
    2645 | 3114
    1908 | 3056
    271 | 2984
    479 | 2980
    1499 | 2737
    1767 | 2193
    1508 | 1849
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告工銀瑞信泰頤三年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:34
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278 0 公告工銀瑞信泰頤三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:26
339 0 公告工銀瑞信泰頤三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-13 07:57
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257 0 公告工銀瑞信泰頤三年定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 11-30 09:08
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