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單位凈值 (2025-10-16)

1.11790.06%
近1月：0.12%
近1年：6.28%

累計凈值

1.3529
近3月：-0.23%
近3年：12.70%

近6月：0.86%
成立來：37.07%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：22.90億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱喆豐
成 立 日：2020-01-20管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.1179 1.3529 0.06%
    10-15 1.1172 1.3522 0.01%
    10-14 1.1171 1.3521 0.04%
    10-13 1.1166 1.3516 0.14%
    10-10 1.1150 1.3500 0.00%
    10-09 1.1150 1.3500 0.13%
    09-30 1.1136 1.3486 0.09%
    09-29 1.1126 1.3476 0.05%
    09-26 1.1120 1.3470 0.00%
    09-25 1.1120 1.3470 -0.03%
    09-24 1.1123 1.3473 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    0.12%
    -0.23%
    0.86%
    1.96%
    6.28%
    6.82%
    12.70%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    5 | 791
    208 | 793
    573 | 775
    408 | 753
    272 | 718
    119 | 703
    323 | 604
    84 | 543
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.17%
    2024-12-311.65%
    2024-06-300.84%
    2023-12-310.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興證全球基金

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