基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券(007986
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.04030.08%
近1月：0.41%
近1年：4.76%

累計(jì)凈值

1.1782
近3月：1.03%
近3年：11.71%

近6月：0.50%
成立來：19.15%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：17.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：祝楊
成 立 日：2019-12-04管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-23～08-05/07-23～08-05
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月22日15:00~08月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月22日15:00~08月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0403 1.1782 0.08%
    07-01 1.0395 1.1774 0.07%
    06-30 1.0388 1.1767 -0.05%
    06-27 1.0393 1.1772 0.01%
    06-26 1.0392 1.1771 0.06%
    06-25 1.0386 1.1765 -0.03%
    06-24 1.0389 1.1768 -0.09%
    06-23 1.0549 1.1778 0.00%
    06-20 1.0549 1.1778 0.03%
    06-19 1.0546 1.1775 0.03%
    06-18 1.0543 1.1772 0.00%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.41%
    1.03%
    0.50%
    0.67%
    4.76%
    9.16%
    11.71%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    810 | 3119
    1199 | 3110
    1272 | 3060
    1997 | 2985
    1932 | 2984
    192 | 2741
    272 | 2196
    438 | 1852
    四分位排名

    良好

    良好

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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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95 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-20 08:08
84 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-10 08:09
50 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:35
57 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十九個(gè)開放期開放申 基金資訊 04-07 09:06
36 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 08:06
73 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 08:07
154 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十八個(gè)開放期開放申 基金資訊 12-23 08:05
100 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 08:06
126 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 08:05
142 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 08:05
133 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 09-25 08:15
292 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-16 08:05
151 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十七個(gè)開放期開放申 基金資訊 09-05 08:09
112 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 08:07
160 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-15 08:04
148 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-17 22:33
114 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-25 08:06
209 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十六個(gè)開放期開放申 基金資訊 05-30 08:05
148 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-19 08:05
140 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 08:04
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