基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券(007986
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.02950.08%
近1月：-0.53%
近1年：3.09%

累計(jì)凈值

1.1674
近3月：-0.63%
近3年：8.78%

近6月：0.08%
成立來(lái)：17.91%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：17.08億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：祝楊
成 立 日：2019-12-04管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-30～11-05/10-30～11-05
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月29日15:00~11月05日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月29日15:00~11月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0295 1.1674 0.08%
    09-01 1.0287 1.1666 0.08%
    08-29 1.0279 1.1658 0.03%
    08-28 1.0276 1.1655 -0.18%
    08-27 1.0295 1.1674 -0.03%
    08-26 1.0298 1.1677 0.04%
    08-25 1.0294 1.1673 0.10%
    08-22 1.0284 1.1663 -0.06%
    08-21 1.0290 1.1669 0.08%
    08-20 1.0282 1.1661 -0.03%
    08-19 1.0285 1.1664 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.53%
    -0.63%
    0.08%
    -0.38%
    3.09%
    7.57%
    8.78%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2451 | 3156
    2902 | 3157
    2939 | 3103
    2772 | 2991
    2675 | 2961
    373 | 2792
    401 | 2247
    947 | 1906
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
37 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 10:01
83 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-13 08:09
38 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 09:23
65 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第二十個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 07-21 08:26
116 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-20 08:08
105 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 06-10 08:09
67 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:35
76 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十九個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 04-07 09:06
51 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 03-28 08:06
86 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 01-22 08:07
172 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十八個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 12-23 08:05
121 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 08:06
137 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 08:05
169 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 08:05
147 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 09-25 08:15
311 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-16 08:05
165 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券第十七個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申 基金資訊 09-05 08:09
130 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-30 08:07
173 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-15 08:04
167 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-17 22:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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