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嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券(007986
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0279-0.07%
近1月：-0.22%
近1年：0.35%

累計(jì)凈值

1.1658
近3月：0.19%
近3年：10.25%

近6月：-0.99%
成立來：17.73%
類型：債券型-長債規(guī)模：16.86億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：祝楊
成 立 日：2019-12-04管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-02-13～2026-03-05/2026-02-13～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年02月12日15:00~03月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月12日15:00~03月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 1.0279 1.1658 -0.07%
    12-11 1.0286 1.1665 0.05%
    12-10 1.0281 1.1660 0.03%
    12-09 1.0278 1.1657 0.04%
    12-08 1.0274 1.1653 0.00%
    12-05 1.0274 1.1653 0.05%
    12-04 1.0269 1.1648 -0.08%
    12-03 1.0277 1.1656 -0.06%
    12-02 1.0283 1.1662 -0.05%
    12-01 1.0288 1.1667 0.03%
    11-28 1.0285 1.1664 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.22%
    0.19%
    -0.99%
    -0.53%
    0.35%
    7.28%
    10.25%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2323 | 3518
    2833 | 3513
    2948 | 3484
    3174 | 3397
    2975 | 3241
    2817 | 3200
    589 | 2673
    1004 | 2296
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    對比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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210 0 公告嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-26 08:05
190 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致祿3個(gè)月定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 09-25 08:15
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