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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.08460.02%
近1月：0.20%
近1年：1.74%

累計(jì)凈值

1.1876
近3月：0.51%
近3年：9.67%

近6月：0.71%
成立來：19.40%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉天等
成 立 日：2019-12-17管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00萬元)開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0846 1.1876 0.02%
    07-03 1.0844 1.1874 0.02%
    07-02 1.0842 1.1872 0.02%
    07-01 1.0840 1.1870 0.01%
    06-30 1.0839 1.1869 0.03%
    06-27 1.0836 1.1866 0.01%
    06-26 1.0835 1.1865 0.00%
    06-25 1.0835 1.1865 -0.01%
    06-24 1.0836 1.1866 0.00%
    06-23 1.0836 1.1866 0.02%
    06-20 1.0834 1.1864 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.20%
    0.51%
    0.71%
    0.75%
    1.74%
    5.81%
    9.67%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    2558 | 3454
    3110 | 3421
    2953 | 3346
    1673 | 3272
    2072 | 3268
    2855 | 3023
    1961 | 2467
    1348 | 2103
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
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