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平安樂享一年定開債C(007759
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.00220.00%
近1月:0.06%
近1年:1.10%

累計凈值

1.1272
近3月:0.22%
近3年:5.26%

近6月:0.13%
成立來:13.39%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:李曉天
成 立 日:2019-09-04管 理 人平安基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 (單日累計購買上限100元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間2026-03-09~2026-03-13/2026-03-09~...
預(yù)估開放申購時間:
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年03月06日15:00~03月13日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.08%07-02

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0022 1.1272 0.00%
    07-01 1.0022 1.1272 0.00%
    06-30 1.0022 1.1272 0.01%
    06-27 1.0021 1.1271 0.00%
    06-26 1.0021 1.1271 0.00%
    06-25 1.0021 1.1271 0.00%
    06-24 1.0021 1.1271 0.00%
    06-23 1.0021 1.1271 0.01%
    06-20 1.0020 1.1270 0.00%
    06-19 1.0020 1.1270 0.00%
    06-18 1.0020 1.1270 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.22%
    0.13%
    0.13%
    1.10%
    3.32%
    5.26%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    3062 | 3119
    3068 | 3110
    3019 | 3060
    2663 | 2985
    2794 | 2984
    2685 | 2741
    2146 | 2196
    1812 | 1852
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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