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單位凈值 (2025-10-17)

1.07280.01%
近1月：0.08%
近1年：1.54%

累計凈值

1.1541
近3月：0.21%
近3年：5.51%

近6月：0.72%
成立來：15.97%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2019-08-09管 理 人：萬家基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0728 1.1541 0.01%
    10-16 1.0727 1.1540 0.01%
    10-15 1.0726 1.1539 0.00%
    10-14 1.0726 1.1539 0.00%
    10-13 1.0726 1.1539 0.04%
    10-10 1.0722 1.1535 0.01%
    10-09 1.0721 1.1534 0.05%
    09-30 1.0716 1.1529 0.02%
    09-29 1.0714 1.1527 0.02%
    09-26 1.0712 1.1525 0.00%
    09-25 1.0712 1.1525 -0.02%
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    近1年
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    0.06%
    0.08%
    0.21%
    0.72%
    0.89%
    1.54%
    3.81%
    5.51%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2779 | 3495
    1347 | 3490
    588 | 3440
    822 | 3344
    1173 | 3247
    2611 | 3128
    2404 | 2565
    2085 | 2202
    四分位排名

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