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嘉實商業(yè)銀行精選債券A(007670
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.0460-0.01%
近1月：-0.14%
近1年：-0.13%

累計凈值

1.1631
近3月：0.19%
近3年：9.78%

近6月：-0.94%
成立來：17.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：16.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0460 1.1631 -0.01%
    12-19 1.0461 1.1632 0.04%
    12-18 1.0457 1.1628 0.01%
    12-17 1.0456 1.1627 0.04%
    12-16 1.0452 1.1623 0.02%
    12-15 1.0450 1.1621 -0.04%
    12-12 1.0487 1.1625 -0.03%
    12-11 1.0490 1.1628 0.02%
    12-10 1.0488 1.1626 0.00%
    12-09 1.0488 1.1626 0.02%
    12-08 1.0486 1.1624 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.14%
    0.19%
    -0.94%
    -0.35%
    -0.13%
    6.45%
    9.78%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1720 | 3227
    2515 | 3233
    2744 | 3203
    2849 | 3128
    2665 | 2966
    2622 | 2949
    831 | 2434
    1036 | 2071
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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