基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)商業(yè)銀行精選債券A(007670
)

單位凈值 (2025-12-11)

1.04900.02%
近1月：-0.12%
近1年：0.42%

累計(jì)凈值

1.1628
近3月：0.35%
近3年：9.88%

近6月：-0.72%
成立來：17.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.73億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-11 1.0490 1.1628 0.02%
    12-10 1.0488 1.1626 0.00%
    12-09 1.0488 1.1626 0.02%
    12-08 1.0486 1.1624 -0.01%
    12-05 1.0487 1.1625 0.03%
    12-04 1.0484 1.1622 -0.08%
    12-03 1.0492 1.1630 -0.04%
    12-02 1.0496 1.1634 -0.05%
    12-01 1.0501 1.1639 0.01%
    11-28 1.0500 1.1638 0.05%
    11-27 1.0495 1.1633 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.12%
    0.35%
    -0.72%
    -0.38%
    0.42%
    6.79%
    9.88%
    同類平均
    0.15%
    -0.05%
    0.46%
    0.23%
    0.91%
    1.45%
    6.77%
    11.07%
    滬深300
    0.12%
    -2.15%
    0.09%
    16.88%
    15.69%
    14.12%
    33.13%
    13.85%
    同類排名
    2264 | 3212
    2438 | 3226
    2307 | 3197
    2830 | 3115
    2684 | 2964
    2584 | 2923
    780 | 2403
    1007 | 2053
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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