基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞弘3個(gè)月定開(kāi)債(007585
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.00400.03%
近1月：0.07%
近1年：1.73%

累計(jì)凈值

1.1662
近3月：0.30%
近3年：7.22%

近6月：0.32%
成立來(lái)：17.93%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：95.72億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐博文等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-01-23～2026-02-03/2026-01-23～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年01月22日15:00~02月03日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年01月22日15:00~02月03日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.0040 1.1662 0.03%
    11-27 1.0037 1.1659 -0.03%
    11-26 1.0046 1.1662 -0.08%
    11-25 1.0054 1.1670 -0.03%
    11-24 1.0057 1.1673 0.01%
    11-21 1.0056 1.1672 -0.02%
    11-20 1.0058 1.1674 0.01%
    11-19 1.0057 1.1673 -0.02%
    11-18 1.0059 1.1675 0.01%
    11-17 1.0058 1.1674 0.02%
    11-14 1.0056 1.1672 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.10%
    0.07%
    0.30%
    0.32%
    0.54%
    1.73%
    5.04%
    7.22%
    同類(lèi)平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類(lèi)排名
    2114 | 3515
    2563 | 3493
    2112 | 3470
    2092 | 3380
    2181 | 3241
    2182 | 3181
    2118 | 2642
    1949 | 2265
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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