工銀瑞弘3個月定開債(007585
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間：07-04～07-10/07-04～07-10
開放申購時間：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
開放贖回時間：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
詳情>2025年07月03日15:00~07月10日15:00
開放贖回時間：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-03 1.0073 1.1678 0.03% 07-02 1.0070 1.1675 0.09% 07-01 1.0061 1.1666 0.06% 06-30 1.0055 1.1660 -0.01% 06-27 1.0056 1.1661 0.03% 06-26 1.0053 1.1658 0.01% 06-25 1.0052 1.1657 -0.03% 06-24 1.0055 1.1660 -0.04% 06-23 1.0059 1.1664 0.00% 06-20 1.0059 1.1664 0.02% 06-19 1.0057 1.1662 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.20%0.50%0.91%0.50%0.70%2.67%5.67%8.23%同類平均0.14%0.43%0.86%0.73%0.93%3.37%8.01%11.50%滬深3000.56%3.01%2.76%5.11%0.84%14.57%1.93%-11.16%同類排名393 | 3111729 | 3107936 | 30471909 | 29761908 | 29721850 | 27291809 | 21871546 | 1843四分位排名
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