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工銀瑞弘3個月定開債(007585
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.00220.00%
近1月：0.06%
近1年：1.90%

累計凈值

1.1632
近3月：-0.39%
近3年：6.65%

近6月：0.30%
成立來：17.58%
類型：債券型-長債規(guī)模：96.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐博文等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：10-13～11-07/10-13～11-07
開放申購時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
開放贖回時間：
2025年10月10日15:00~11月07日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.0022 1.1632 0.00%
    10-14 1.0022 1.1632 0.00%
    10-13 1.0022 1.1632 0.06%
    10-10 1.0016 1.1626 0.00%
    10-09 1.0016 1.1626 0.08%
    09-30 1.0008 1.1618 0.07%
    09-29 1.0001 1.1611 0.01%
    09-26 1.0000 1.1610 0.02%
    09-25 0.9998 1.1608 -0.02%
    09-24 1.0000 1.1610 -0.13%
    09-23 1.0013 1.1623 -0.06%
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    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.06%
    -0.39%
    0.30%
    0.24%
    1.90%
    4.84%
    6.65%
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1076 | 3201
    1429 | 3199
    1775 | 3159
    1554 | 3060
    1880 | 2972
    1787 | 2852
    1884 | 2303
    1666 | 1962
    四分位排名

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    一般

    一般

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