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工銀瑞弘3個(gè)月定開債(007585
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.00760.03%
近1月：0.51%
近1年：2.69%

累計(jì)凈值

1.1681
近3月：0.94%
近3年：8.27%

近6月：0.53%
成立來：18.16%
類型：債券型-長債規(guī)模：95.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐博文等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：07-04～07-10/07-04～07-10
開放申購時(shí)間：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-04 1.0076 1.1681 0.03%
    07-03 1.0073 1.1678 0.03%
    07-02 1.0070 1.1675 0.09%
    07-01 1.0061 1.1666 0.06%
    06-30 1.0055 1.1660 -0.01%
    06-27 1.0056 1.1661 0.03%
    06-26 1.0053 1.1658 0.01%
    06-25 1.0052 1.1657 -0.03%
    06-24 1.0055 1.1660 -0.04%
    06-23 1.0059 1.1664 0.00%
    06-20 1.0059 1.1664 0.02%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.51%
    0.94%
    0.53%
    0.73%
    2.69%
    5.68%
    8.27%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    544 | 3143
    731 | 3118
    983 | 3047
    1961 | 2985
    1949 | 2982
    1872 | 2761
    1844 | 2252
    1601 | 1918
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-02 09:25
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223 0 公告工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-24 09:05
228 0 公告工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-24 09:04
316 0 公告關(guān)于工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資 基金資訊 09-21 09:05
203 0 公告工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-20 09:06
255 0 公告工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-31 09:16
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