基金品種

全球市場(chǎng)
工銀瑞弘3個(gè)月定開(kāi)債(007585
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.00370.06%
近1月：-0.08%
近1年：2.04%

累計(jì)凈值

1.1647
近3月：0.19%
近3年：7.01%

近6月：0.85%
成立來(lái)：17.76%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：96.17億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐博文等
成 立 日：2019-11-19管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：10-13～10-17/10-13～10-17
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月17日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月10日15:00~10月17日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0037 1.1647 0.06%
    09-02 1.0031 1.1641 0.03%
    09-01 1.0028 1.1638 0.04%
    08-29 1.0024 1.1634 0.02%
    08-28 1.0022 1.1632 -0.08%
    08-27 1.0030 1.1640 0.02%
    08-26 1.0028 1.1638 0.05%
    08-25 1.0023 1.1633 0.08%
    08-22 1.0015 1.1625 -0.01%
    08-21 1.0016 1.1626 0.05%
    08-20 1.0011 1.1621 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.08%
    0.19%
    0.85%
    0.39%
    2.04%
    4.96%
    7.01%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    885 | 3152
    1572 | 3151
    1530 | 3103
    1727 | 2987
    1920 | 2956
    1880 | 2789
    1847 | 2243
    1628 | 1902
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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    不佳
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 08-29 00:28
36 0 公告工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-21 09:23
81 0 公告工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-18 00:22
62 0 公告工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 07-02 09:25
133 0 公告工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 05-26 07:25
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71 0 公告工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 04-22 09:59
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179 0 公告工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-29 09:06
166 0 公告工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 11-25 09:06
211 0 公告工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 10-25 09:48
237 0 公告工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-24 09:05
248 0 公告工銀瑞信瑞弘3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 基金資訊 09-24 09:04
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