基金品種

全球市場(chǎng)
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券(007576
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.04850.03%
近1月：0.59%
近1年：2.87%

累計(jì)凈值

1.2280
近3月：0.89%
近3年：9.77%

近6月：0.56%
成立來：24.49%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2019-07-24管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-29～10-13/09-29～10-13
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月26日15:00~10月13日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月26日15:00~10月13日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.01元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.01元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0485 1.2280 0.03%
    07-03 1.0482 1.2277 0.03%
    07-02 1.0479 1.2274 0.10%
    07-01 1.0469 1.2264 0.06%
    06-30 1.0463 1.2258 -0.05%
    06-27 1.0468 1.2263 0.02%
    06-26 1.0466 1.2261 0.05%
    06-25 1.0461 1.2256 -0.05%
    06-24 1.0466 1.2261 -0.08%
    06-23 1.0474 1.2269 0.02%
    06-20 1.0472 1.2267 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.59%
    0.89%
    0.56%
    0.80%
    2.87%
    6.29%
    9.77%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1289 | 3454
    464 | 3421
    1284 | 3346
    2061 | 3272
    1935 | 3268
    1811 | 3023
    1751 | 2467
    1316 | 2103
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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