基金品種

全球市場(chǎng)
農(nóng)銀匯理豐澤三年定開(kāi)債(007496
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.06060.02%
近1月：0.27%
近1年：2.64%

累計(jì)凈值

1.1729
近3月：0.76%
近3年：7.76%

近6月：1.27%
成立來(lái)：18.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：84.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王明君等
成 立 日：2019-08-26管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-15～09-30/09-15～09-30
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月30日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0606 1.1729 0.02%
    06-27 1.0604 1.1727 --
    06-20 1.0596 1.1719 --
    06-13 1.0589 1.1712 --
    06-06 1.0581 1.1704 --
    05-30 1.0577 1.1700 --
    05-23 1.0568 1.1691 --
    05-16 1.0563 1.1686 --
    05-09 1.0558 1.1681 --
    04-30 1.0552 1.1675 --
    04-25 1.0549 1.1672 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.27%
    0.76%
    1.27%
    1.27%
    2.64%
    5.15%
    7.76%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    -- | 3119
    1674 | 3409
    2462 | 3340
    448 | 3265
    448 | 3265
    1936 | 3018
    2135 | 2462
    1818 | 2097
    四分位排名

    --

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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143 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 08:57
181 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-06 08:55
169 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 06-06 08:54
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205 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:53
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